編制單位：祠山街道山關村

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 12,698,354.46

其中：現金

銀行存款

12698354.46

二、本期收入合計：

 12,919.28

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結息

 830.02

應收款

兩委人員社保費

記0001

兩委人員9月社保費7人

 6,420.82

王國祥（社保費）

記0003

7-9月社保費扣款

 1,331.52

陳楊（社保費）

記0003

7-9月社保費扣款

 4,336.92

三、本期支出合計：

 207,085.25

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付9月社保費

 4,700.46

聘用人員工資

記0003

付返聘、自聘人員7-9月工資

 15,000.00

辦公費

記0004

辦公用品及耗材

 5,373.00

宣傳費

記0004

7-8月廣告制作費

 3,483.00

食堂支出

記0005

付7月、8月食堂消費支出

 10,160.00

水電費

記0008

付便民中心8月電費

 2,015.77

網絡通訊費

記0008

付便民中心8月電信服務費

 899.50

辦公費

記0008

付便民中心大桶水

 570.00

應收款

兩委人員社保費

記0002

付9月社保費個人部分

 6,420.82

王國祥（社保費）

記0002

付9月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0002

付9月社保費個人部分

 1,445.64

公益支出

其他公益支出

記0006

付五保戶裴彩仁房屋維修

 2,950.00

其他公益支出

記0008

付三關小區一期、二期路燈電費

 62.77

專項應付款

非衛廁所改造

記0006

付廁所維修

 322.30

G50森林長廊農田租金

記0007

付梅家灣組G50森林長廊土地租金

 1,080.00

公共設施運行維護經費

記0008

付村民組太陽能路燈燈具

 4,812.13

公共設施運行維護經費

記0009

付村民組路燈安裝用工費

 1,120.00

水庫管護資金

記0009

付小二型水庫清理用工費

 500.00

文明創建

記0009

付垃圾清理用工費

 720.00

土地復墾補償款

記0010

付永農整改龍口組13.58畝挖機費

 14,200.00

土地復墾補償款

記0010

付永農整改西塘村組17.32畝挖機費

 14,722.00

G50征地補償款

記0011

付G50征地款桂花村一組鄭喜預領

 15,000.00

G50征地補償款

記0011

付G50征地款子黃頭組

 88,728.92

應付款

安徽耀燦建設工程有限公司

記0006

付非衛廁所維修

 1,227.70

其他支出

村級道路支出

記0007

付鳳凰橋安置點道路拓寬土地款

 11,127.40

四、期末結存合計：

 12,504,188.49

其中：現金

銀行存款

 12,504,188.49

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍