財務公開表

編制單位：楊灘鎮桐花社區

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 541,982.06

其中：現金

銀行存款

541982.06

二、本期收入合計：

 65,532.38

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

安徽廣桐建設有限公司

記0001

收安徽廣桐建設公司塔山片溝渠修復項目履約保證金

 11,672.85

應付工資

管理人員工資

記0003

計提后備干部工資

 13,140.00

管理人員工資

記0019

計提后備干部工資

 10,710.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 67.53

在建工程

溝渠清理

記0003

完工結轉陳氏工匠服務部鄢家塔溝渠清理項目

 16,292.00

溝渠清理

記0011

完工結轉廣德金桐機械服務部桐七組田溝清理項目

 13,650.00

三、本期支出合計：

 206,742.19

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

記0002

付村食堂6月開支

 5,127.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

計提后備干部工資

 13,140.00

食堂支出

記0004

付村食堂購買米油費用

 1,033.00

差旅費

記0005

付村干部6月外出辦公用車費

 1,755.00

食堂支出

記0006

付食堂人員姚遠榮6月工資

 1,800.00

水電費

記0007

付村委會6月電費

 1,084.94

聘用人員工資

記0008

付社保保潔員杜兆軍6月工資

 520.00

網絡通訊費

記0010

付6月電信服務費

 247.00

辦公費

記0012

付村委會購買消毒柜、茶吧機

 1,100.00

食堂支出

記0001

付村食堂7月開支

 6,325.00

差旅費

記0003

付村干部7月外出辦公用車費

 1,681.00

食堂支出

記0004

付食堂人員姚遠榮7月工資

 1,800.00

水電費

記0005

付村委會7月用電費

 2,093.14

聘用人員工資

記0006

付社區保潔員杜兆軍7月工資

 520.00

辦公費

記0007

付村委會購買辦公用品

 3,450.00

其他管理費用

記0007

付村委會購買零星用品

 1,621.00

網絡通訊費

記0008

付7月電信服務費

 247.00

食堂支出

記0006

付村食堂8月開支

 6,448.00

食堂支出

記0007

付食堂人員姚遠榮8月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0008

付社區保潔員杜兆軍8月工資

 520.00

水電費

記0009

付村委會8月電費

 1,669.81

網絡通訊費

記0012

付8月電信服務費

 247.00

管理人員工資及固定員工工資

記0019

計提后備干部工資

 10,710.00

應付工資

管理人員工資

記0003

付后備干部馮雪峰4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部陳光豪4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部吳裕澳4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0019

付后備干部馮雪峰4-6月績效工資

 3,570.00

管理人員工資

記0019

付后備干部陳光豪4-6月績效工資

 3,570.00

管理人員工資

記0019

付后備干部吳裕澳4-6月績效工資

 3,570.00

其他支出

人居環境整治費用

記0009

付廣德鳳麟廣告公司排水管道維修費

 994.00

人居環境整治費用

記0011

付6月零星用工工資

 1,200.00

人居環境整治費用

記0009

付7月零星用工工資

 1,950.00

人居環境整治費用

記0003

完工結轉陳氏工匠服務部鄢家塔溝渠清理項目

 16,292.00

人居環境整治費用

記0004

付廣德鳴泓建材廠各村民組購買涵管費

 9,500.00

人居環境整治費用

記0005

付楊樹橋廣場及賀尚宏門口場地平整費

 5,820.00

其他支出

記0011

完工結轉廣德金桐機械服務部桐七組田溝清理項目

 13,650.00

項目支出

記0013

付安徽永邁咨詢公司2025年改廁項目招標代理費

 1,127.00

項目支出

記0014

付安徽盛鈺項目公司塔山片溝渠修復項目招標代理費

 6,836.42

村級道路支出

記0015

付劉小平塔山片修橋費

 3,840.00

人居環境整治費用

記0016

付劉小平塔山村修攔河壩費用

 6,950.00

人居環境整治費用

記0017

付8月零星用工工資

 900.00

人居環境整治費用

記0018

付楊樹橋和美鄉村清理零星用工工資

 1,330.00

防災搶險支出

記0020

付吳鵬程退役軍人服務站購買物資

 1,960.00

固定資產

美的空調

記0012

付村委會購買美的空調一臺

 2,500.00

美的KFR-35GW-BDN8Y-YA103空調

記0002

付村購買美的空調一臺

 2,299.00

微星H510M臺式電腦

記0010

付村購買微星H510M臺式電腦一臺

 2,800.00

應付款

廣德市楊灘鎮李軍農村工匠服務部

記0002

付楊灘李軍工匠服務部桐四、五、六組基礎設施維護質保金

 8,062.88

在建工程

溝渠清理

記0003

付陳氏工匠服務部鄢家塔溝渠清理項目款

 16,292.00

溝渠清理

記0011

付廣德金桐機械服務部桐七組田溝清理項目款

 13,650.00

四、期末結存合計：

 400,772.25

其中：現金

銀行存款

 400,772.25