單位：元 

一、期初結存合計：

2727536.43

其中：現金

0

      銀行存款

2727536.43

二、本期收入合計：

282858.09

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

2025年一季度政府借調村聘鎮用人員補貼（李光成）

19500

村級人員社保繳納單位承擔月度(7月、8月、9月）費用補貼

27695.4

查螺專項行動工程

52547

蘇皖天然氣管道工作經費補貼

59400

2024年年度考核獎勵

50000

2024年度村級人員補助

4800

2025年二季度村干部工作補助

18605.72

利息收入

利息收入

309.97

工程

采摘園路贊助款

20000

其他

幫扶贊助款

30000

三、本期支出合計：

1193594.62

會計科目

明細科目

摘要說明

應付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員3季度工資支出

48900

借調人員工資支出

付借調人員3季度工資支出

18168.48

計生專干工資支出

付計生專干2季度工資支出

3168.48

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

5933.93

防溺水救生繩采購

338

食堂

食堂支出

9527

社保費用

付百家廟村3季度職工社保繳納費用支出

30358.44

專項款

永農耕地找回挖機租賃費用

97910

耕地找回村民補償款

177525

查螺專項行動工程

8000

2025年二季度村干部工作補助

18605.72

2024年年度考核獎勵

50000

長高征地補償款分配

351852

2024年度村級人員補助

4800

蘇皖天然氣工作經費補償

59400

2025年第一批次耕地找回完成任務獎勵

56556

新杭鎮2023年高標農田建設項目管護資金

23400

其他

差旅費

用車費

6270

工程支出

村部大樓更換護墻板

5660

百家廟村缸瓦窯組2024年第二批次重點整治提升自然村建設工程

199229.34

其他支出

七夕活動

262.23

挖機費用合計

4980

八一慰問

9600

退伍軍人慰問花束

158

民兵服裝及器材室物資

2992

四、期末結存合計：

1816799.9

其中：現金

0

銀行存款

1816799.9