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				索引號
				00341723003254292H/202510-00062
				主題導航
				綜合政務
			
          
			
          
				發布機構
				邱村鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-10-11 15:26				
			
          
			
          
				內容概述
				編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據（張）附件（張）收支余收支余19月1日期初余額（元）595125.8129月1日收周潔（樂享老年公寓）電費（2025.8.1-8.31）0000860#5503.201239月18日轉賬廣德市邱村鎮梅平服務部談里村灣里村衛片整改費用11370.0011849月18日轉賬樂琴墊付談里村2025年本科生及研究生獎學金14500.0018759月18日轉賬錢詩媛墊付談里村2025年8月電費11147.6712269月18日轉賬廣德市閔閔勞保用品店談里村民兵營規范化建設費用7446.001979月18日轉賬廣德市邱村鎮道兵工匠
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				邱村鎮
				瀏覽次數
				137
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-10-11 15:26
									
			
          
		
          
		
          邱村鎮談里村2025年9月資金往來交接明細表
          
		
          
			
          
				
          


          

編號


日 期


摘要


銀行存款


現金


往來賬目


票據（張）


附件（張）


          

          

收


支


余


收


支


余


          

          

1


9月1日


期初余額（元）






595125.81 














          

          

2


9月1日


收周潔（樂享老年公寓）電費（2025.8.1-8.31）0000860#


5503.20 














1


2


          

          

3


9月18日


轉賬廣德市邱村鎮梅平服務部談里村灣里村衛片整改費用




11370.00 












1


18


          

          

4


9月18日


轉賬樂琴墊付談里村2025年本科生及研究生獎學金




14500.00 












1


87


          

          

5


9月18日


轉賬錢詩媛墊付談里村2025年8月電費




11147.67 












1


22


          

          

6


9月18日


轉賬廣德市閔閔勞保用品店談里村民兵營規范化建設費用




7446.00 












1


9


          

          

7


9月18日


轉賬廣德市邱村鎮道兵工匠服務隊談里村農貿市場北門民房整改費




3744.00 












1


12


          

          

8


9月18日


轉賬廣德縣溢香樹電腦經營部談里村購買辦公易耗品




500.00 












1


9


          

          

9


9月18日


轉賬吳光秀談里村2025年8月公務用車費




910.00 












1


12


          

          

10


9月18日


轉賬鄭鳥林談里村2025年8月公務用車費




570.00 












          

          

11


9月18日


轉賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年9月工資




3660.00 












1


6


          

          

12


9月18日


轉賬金曉談里村后備干部2025年9月工資




3660.00 












          

          

13


9月18日


轉賬樂琴宗教工作信息員2024年補助




2280.00 












1


6


          

          

14


9月18日


轉賬張克勝墊付特困戶謝宏根部分安葬費




1000.00 












1


18


          

          

15


9月18日


轉賬樊勝義談里老糧站高大樹木存在安全隱患清理樹木費用




2000.00 












1


13


          

          

16


9月18日


轉賬廣德縣新杭鎮合創基礎設施服務部談里村三觀地農田耕地排水用機械費




695.00 












1


9


          

          

17


9月18日


轉賬廣德縣玉成電腦通信經營部談里村新風堂音響用線




300.00 












1


7


          

          

18


9月18日


轉賬孔德華土地信息員用于圖斑查找會員費




216.00 












1


7


          

          

19


9月18日


轉賬廣德市睿龍機械租賃部（個體工商戶）塘洞攔水壩維修機械費




1220.00 












1


7


          

          

20


9月18日


轉賬張正正塘洞攔水壩維修挖機作業水稻青苗受損補助




2480.00 












1


14


          

          

21


9月18日


轉賬吳祖應塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












1


21


          

          

22


9月18日


轉賬吳保全塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

23


9月18日


轉賬張家勝塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

24


9月18日


轉賬魯修義塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

25


9月18日


轉賬張正正塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

26


9月18日


收退回魯修義小工費


150.00 














          

          

27


9月18日


收退回張正正小工費


150.00 














          

          

28


9月18日


轉賬魯修義塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

29


9月18日


轉賬張正正塘洞攔水壩維修小工費




150.00 












          

          

30


9月21日


收利息


60.55 














1




          

          

31


9月22日


轉賬安徽德路建設工程有限公司上林寺美好鄉村建設尾款（質保一年26111）0000850#




444258.08 










26111.00 


2


77


          

          

本期發生額（元）


5863.75 


513006.75 










26111.00 


21


356


          

          

期末余額（元）






87982.81