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索引號	00341723003254292H/202509-00088	主題導航	綜合政務
發(fā)布機構(gòu)	邱村鎮(zhèn)	組配分類	村級財務
發(fā)布文號	無	發(fā)布日期	2025-09-12 14:39
內(nèi)容概述	編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)（張）附件（張）收支余收支余18月1日期初余額（元）1416246.330.0028月26日支付廣德市邱村鎮(zhèn)開鵬農(nóng)村工匠服務隊毛竹園重點整治提升自然村項目質(zhì)保金6900.006900.001838月26日支付廣德鼎弘電子科技有限公司電腦配件耗材、打印機4335.002748月26日支付嚴金鳳7月份食堂購菜款2755.0012658月26日支付廣德邱韻廣告設計有限公司廣告費、辦公用品費681.002668月26日支付廣德潤和建設有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū)黨群服務中心裝飾設計施工一體化工程尾款（審計后）（#000077	關(guān)鍵詞	村級財務
信息來源	邱村鎮(zhèn)	瀏覽次數(shù)	172
有效性	有效	成文日期	2025-09-12 14:39

邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū)2025年8月資金往來交接明細表

編號	日期	摘要	銀行存款			現(xiàn)金			往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
編號	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
1	8月1日	期初余額（元）			1416246.33			0.00
2	8月26日	支付廣德市邱村鎮(zhèn)開鵬農(nóng)村工匠服務隊毛竹園重點整治提升自然村項目質(zhì)保金		6900.00					6900.00	1	8
3	8月26日	支付廣德鼎弘電子科技有限公司電腦配件耗材、打印機		4335.00						2	7
4	8月26日	支付嚴金鳳7月份食堂購菜款		2755.00						1	26
5	8月26日	支付廣德邱韻廣告設計有限公司廣告費、辦公用品費		681.00						2	6
6	8月26日	支付廣德潤和建設有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū)黨群服務中心裝飾設計施工一體化工程尾款（審計后）（#0000771）		196713.77					39857.13	2	185
7	8月26日	支付郭紀榮食堂炊事員8月份工資		2000.00						1	2
8	8月26日	支付羅德新等4人7月份臨時用工		1320.00						1	8
9	8月26日	支付嚴金鳳7月份保潔員工資		1500.00						1	2
10	8月26日	支付李庭亭代買奧維地圖會員		216.00						1	3
11	8月26日	7月份電費（還公務用卡）		3087.66						1	30
12	8月26日	支付吳斌二季度辦公車費		1580.00						1	5
13	8月26日	支付吳鵬程社區(qū)民兵用品		4710.00						1	15
14	8月26日	支付廣德市程昕農(nóng)村工匠服務隊恒通停車場四間房屋裝修項目質(zhì)保金		13488.00					13488.00	1	10
15	8月26日	支付安徽欽垚建筑工程有限公司2020年一事一議社區(qū)道路亮化硬化項目質(zhì)保金		18686.00					18686.00	1	10
16	8月26日	支付趙德全、吳家元修建天豐路占地補償款		14000.00						1	7
17	8月26日	支付鄒開婷等4人8月份工資		12312.00						1	5
18	8月26日	支付張叢友白馬湖設施提升項目		17404.48						1	29
19	8月28日	收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶集鎮(zhèn)河長制公園防汛應急費用（#0000772）	24671.90							1	2
20	8月28日	收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶自來水管網(wǎng)修建青苗補償（#0000773）	6600.00							1	2
本期發(fā)生額			31271.90	301688.91					78931.13	22	362
期末余額					1145829.32