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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額（元）
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310437.80
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2
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8月6日
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收土地復(fù)墾協(xié)調(diào)費(fèi)（邱村政府）（#0029638）
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200000.00
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1
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1
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3
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8月14日
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收2024年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維合同費(fèi)用2024年7月至2024年10月共計(jì)4個月（邱村政府）（#0029639）
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5266.66
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1
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1
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4
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8月14日
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收2024年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維電費(fèi)2023年12月至2024年10月共計(jì)11個月（邱村政府）（#0029640）
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2791.67
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1
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1
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5
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8月18日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)施村村省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)（邱村政府）（#0029636）
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41550.00
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1
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1
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6
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8月18日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)施村村省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程尾款（邱村政府）（#0029637）
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437839.74
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1
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1
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7
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款（安徽聯(lián)邦建筑安裝工程有限公司）（扣質(zhì)保金84693元#0005252）
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553146.74
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84693.00
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2
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30
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8
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村老年暖民心活動室提升裝修項(xiàng)目款（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）（扣質(zhì)保金1400元#0005251）
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45368.36
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1400.00
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2
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33
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9
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
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1257.81
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2
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6
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10
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
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260.11
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11
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心6至7月份電信網(wǎng)費(fèi)（張德翠）
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1598.00
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1
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10
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12
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村7月份村干部出門用車車費(fèi)（張德翠）
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1540.00
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1
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5
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13
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村7月份村干部出門用車車費(fèi)（趙孟起）
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1710.00
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14
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村查螺專項(xiàng)行動工程款（潘中根）
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1500.00
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1
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9
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15
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂7月購菜款（施浩成）
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2512.00
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1
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12
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16
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維管理服務(wù)費(fèi)（安徽華榮環(huán)?？萍加邢薰荆? |
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15800.00
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1
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11
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17
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年8月份工資及扣除住房公積金（張芯蕊）
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3466.00
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1
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2
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18
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年8月份工資及扣除住房公積金（馬學(xué)靜）
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3660.00
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19
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年8月份工資及扣除住房公積金（李志偉）
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2884.00
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20
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年8月份工資及扣除住房公積金（梅靜）
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2884.00
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21
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部醫(yī)療保險(xiǎn)（馬學(xué)靜）
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400.00
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1
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12
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22
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部醫(yī)療保險(xiǎn)（李志偉）
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400.00
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23
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（馬學(xué)靜）
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7101.36
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1
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12
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24
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（李志偉）
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4734.24
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25
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（梅靜）
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3550.68
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26
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8月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村標(biāo)準(zhǔn)化民兵連建設(shè)項(xiàng)目款（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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6899.11
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1
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11
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本期發(fā)生額（元）
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687448.07
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660672.41
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20
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158
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期末余額（元）
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337213.46
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