編制單位：祠山街道白洋村

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結存合計：

 141,663.41

其中：現金

銀行存款

141663.41

二、本期收入合計：

 333,531.69

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

公共設施運行維護資金

記0001

收2025年農村公共設施運行維護資金

 80,000.00

白洋大塘除險加固費

記0001

收農田水利及基礎設施災毀修復白洋大塘除險加固費

 113,028.13

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年征地村民組誤工補助

 5,000.00

鄉鎮級補助收入

記0001

收鄉村振興補助資金

 100,000.00

應收款

金興華（社保費）

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

張培欣（社保費）

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

張先翠（社保費）

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

舒浩（社保費）

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

舒晉（社保費）

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

楊勇

記0002

收村干部7月社保費

 917.26

公積公益金

公積公益金

記0004

村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款不需付款金額轉入

 30,000.00

三、本期支出合計：

 314,363.84

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0003

付7月社保費

 4,172.08

食堂支出

記0006

付 6月份食堂菜金

 4,728.00

食堂支出

記0006

付1-6月食堂糧油佐料費用

 1,078.00

網絡通訊費

記0007

付7月電信費

 799.00

水電費

記0007

付6月辦公電費

 972.18

辦公費

記0008

付辦公用品

 2,752.58

應收款

金興華（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

張培欣（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

張先翠（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

舒浩（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

舒晉（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

楊勇

記0003

付7月社保費個人部分

 917.26

楊從藝（社保費）

記0003

付7月社保費個人部分

 443.84

應付款

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

付村莊整治（太來、羅粉坊）工程質保金

 19,067.00

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

付村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款

 51,337.33

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款不需付款金額轉出

 30,000.00

專項應付款

老有所學行動經費

記0005

付1-6月老年學習點教師工資

 5,400.00

各項分配（公益事業建設費）

記0007

付6月污水處理廠及路燈電費

 2,083.27

耕地找回(恢復）

記0011

付2024年耕地找回青苗補助（一次性）

 114,000.00

人居環境整治資金

記0012

人居環境清理用工

 8,760.00

人居環境整治資金

記0012

人居環境整治費

 8,800.00

其他支出

慰問支出

記0008

付六一慰問用品

 420.00

其他支出

記0009

付老年活動費用

 3,219.00

其他支出

記0010

付丁村保潔員工資

 1,800.00

防災搶險支出

記0010

付防溺水物資

 585.00

公積公益金

公積公益金

記0011

付黃家灣G50臨時用地租金

 48,443.00

四、期末結存合計：

 160,831.26

其中：現金

銀行存款

 160,831.26

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍