編制單位：祠山街道清溪社區

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,996,424.57

其中：現金

銀行存款

3996424.57

二、本期收入合計：

 145,827.33

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 9.49

專項應付款

公共設施運行維護費

記0001

收2025年公共設施運行維護資金

 25,000.00

黃家灣整治點

記0002

收2024年自然村整治提升點黃家灣街道配套資金

 100,000.00

征地誤工補助

記0002

收2024年征收土地村民組誤工補助

 8,000.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2023年集體經濟績效獎勵街道配套資金

 900.00

應付款

廣德連海建設有限公司

記0002

收黃家灣自然村人居環境整治工程質保金

 11,474.00

應收款

余清龍

記0006

社保費扣款

 443.84

三、本期支出合計：

 339,984.31

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

水電費

記0003

水費

 438.70

水電費

記0003

辦公電費

 2,693.98

社會保險支出

記0005

付余清龍7月社保費

 1,001.80

管理人員工資及固定員工工資

記0006

付章萍7月績效

 900.00

聘用人員工資

記0006

付返聘人員7月工資

 5,235.00

食堂支出

記0006

付食堂7月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0006

付社區自聘人員7月工資

 2,000.00

辦公費

記0007

付茶葉、計算機耗材、辦公用品

 9,624.00

網絡通訊費

記0008

6月電信服務費

 839.00

食堂支出

記0008

6月食堂菜金

 7,929.00

公益支出

其他公益支出

記0003

公益電費

 145.29

專項應付款

老有所學行動經費

記0004

付老有所學授課工資

 600.00

集體經濟績效獎勵

記0004

付2023年度集體經濟績效獎勵

 900.00

農村保潔補助

記0006

付農村保潔員6月工資

 2,500.00

五組征地款

記0011

付李子欣土地分配款

 41,413.00

黃家灣整治點

記0012

付黃家灣自然村人居環境整治工程

 200,000.00

二十組土地款

記0013

付二十組土地分配款

 20,616.00

公積公益金

公積公益金

記0004

付2023年度集體經濟績效獎勵

 900.00

應收款

余清龍

記0005

付余清龍7月社保費個人部分

 443.84

其他支出

其他支出

記0006

付社區辦公室保潔7月工資

 1,200.00

其他支出

記0006

付居家養老保潔1-6月工資

 6,000.00

黨建支出

記0008

黨員徽章

 573.60

其他支出

記0009

示范宣講專題會議化妝費

 180.00

防災搶險支出

記0009

防溺水救生圈

 475.50

慰問支出

記0009

王昊重病慰問

 1,000.00

人居環境整治費用

記0010

付垃圾清理零星用工

 1,100.00

人居環境整治費用

記0012

付黃家灣自然村人居環境整治工程

 29,475.60

四、期末結存合計：

 3,802,267.59

其中：現金

銀行存款

 3,802,267.59

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍