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				索引號
				00341723003254292H/202508-00079
				主題導航
				綜合政務
			
          
			
          
				發布機構
				邱村鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-08-13 08:52				
			
          
			
          
				內容概述
				編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據（張）附件（張）收支余收支余17月1日期初余額（元）1528954.720.0027月11日歸還時新軍借款利息6000.0011537月17日收廣德市邱村鎮門口塘社區曾小灣村民組村莊整治工程履約保證金（#0002719）11525.0011525.001147月23日支付王勝華等9人6月份臨時用工2040.0011557月23日支付李庭媛、陳子一、熊宇三人二季度辦公車費3870.0031367月23日支付晏玉銀土地補償款20000.001877月23日支付廣德銳星文具銷售有限公司社區辦公用品496.001487月23日
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				邱村鎮
				瀏覽次數
				217
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-08-13 08:52
									
			
          
		
          
		
          邱村鎮門口塘社區2025年7月資金往來交接明細表
          
		
          
			
          
				
          


          

編號


日期


摘要


銀行存款


現金


往來       賬目


票據（張）


附件 （張）


          

          

收


支


余


收


支


余


          

          

1


7月1日


期初余額（元）






1528954.72 






0.00 








          

          

2


7月11日


歸還時新軍借款利息




6000.00 












1


15


          

          

3


7月17日


收廣德市邱村鎮門口塘社區曾小灣村民組村莊整治工程履約保證金（#0002719）


11525.00 












11525.00 


1


1


          

          

4


7月23日


支付王勝華等9人6月份臨時用工




2040.00 












1


15


          

          

5


7月23日


支付李庭媛、陳子一、熊宇三人二季度辦公車費




3870.00 












3


13


          

          

6


7月23日


支付晏玉銀土地補償款




20000.00 












1


8


          

          

7


7月23日


支付廣德銳星文具銷售有限公司社區辦公用品




496.00 












1


4


          

          

8


7月23日


支付郭紀榮6月份食堂炊事員工資




2000.00 












1


2


          

          

9


7月23日


支付廣德吾家書房圖書有限公司老有所學專用圖書、文具用品等




4121.50 












1


4


          

          

10


7月23日


6月份社區辦公室及村民組電費（還公務用卡)




1978.90 












1


25


          

          

11


7月23日


支付安徽大旗律師事務所法律顧問咨詢費




5000.00 












1


4


          

          

12


7月23日


支付嚴金鳳7月份保潔員工資




1500.00 












1


2


          

          

13


7月23日


支付晏玉貝購買廣角鏡用于易渡灣村民組




150.20 












1


4


          

          

14


7月23日


支付安徽綠邱湖現代農業發展有限公司社區購食堂用大米 




1050.00 












1


4


          

          

15


7月23日


支付嚴金鳳6月份食堂購菜款




2438.00 












1


23


          

          

16


7月23日


支付廣德縣邱村鎮晨楊超市社區食堂用品、生活用品、慰問用品等




3417.00 












2


6


          

          

17


7月23日


支付徐清江等6人2025.4-2025.7人居環境管護人員工資




27000.00 












1


27


          

          

18


7月23日


支付鄒開婷等4人7月份后備干部工資




14640.00 












1


5


          

          

19


7月30日


支付廣德縣邱村鎮門口塘宏勝門窗社區零星維修、紗窗等




3240.00 












1


13


          

          

20


7月30日


戶名錯誤退回


3240.00 














          

          

21


7月30日


支付廣德縣邱村鎮門口塘宏勝門窗社區零星維修、紗窗等




3240.00 












          

          

22


7月30日


支付安徽木石建設有限公司2018年一事一議道路亮化項目質保金




25291.79 










25291.79 


1


11


          

          

本期發生額


14765.00 


127473.39 










36816.79 


22


186


          

          

期末余額






1416246.33