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編號(hào)
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額（元）
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338673.12
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2
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7月5日
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收周潔（樂享老年公寓）電費(fèi)（2025.6.4-6.30）0000854#
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1945.20
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1
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2
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3
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)雙子五金機(jī)電經(jīng)營部（個(gè)體工商戶）上林寺農(nóng)網(wǎng)架線鋁線安裝防溺水報(bào)警器電纜
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1147.50
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1
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6
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4
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣邱村鎮(zhèn)永云水果超市六一兒童節(jié)慰問趙村幼兒園
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760.00
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1
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7
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5
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬魯修文上林寺網(wǎng)線架線裝電表用工
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1200.00
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1
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10
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6
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬黃早上東沖挖排水溝做大埂挖存水塘挖機(jī)費(fèi)
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2925.00
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1
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14
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7
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬董書全塘洞農(nóng)田間挖排水溝、大埂挖機(jī)費(fèi)
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6044.80
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1
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16
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8
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣邱村鎮(zhèn)今心廣告制作室制作村用標(biāo)識(shí)牌、村委補(bǔ)選用材料
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3281.00
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1
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5
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9
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣趙村武子超市談里村購買便民大廳用百貨
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3540.00
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1
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6
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10
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司談里村購買辦公用品
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150.00
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1
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5
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11
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司談里村宣傳物料制作費(fèi)
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273.00
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1
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5
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12
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬魯修文夏村、三觀地、灣里村、塘洞農(nóng)網(wǎng)線整改費(fèi)
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29368.78
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1
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55
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13
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德市進(jìn)龍機(jī)械租賃經(jīng)營部（個(gè)體工商戶）談村拌線遷移及預(yù)埋排水管道挖機(jī)費(fèi)
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11620.00
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1
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15
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14
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬吳祖平人居環(huán)境村民組排水管道整改
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15871.00
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1
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18
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15
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬鼎隆建設(shè)有限公司退上林寺生活污水處理項(xiàng)目履約保證金
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20701.00
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20701.00
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1
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9
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16
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務(wù)部談里村老年助餐點(diǎn)整改費(fèi)用
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22555.30
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1
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25
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17
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬盛興龍談村大塘、后塘清淤挖機(jī)費(fèi)
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10650.00
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1
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22
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18
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7月7日
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轉(zhuǎn)賬黃早談村大塘、后塘清淤挖機(jī)費(fèi)
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11300.00
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19
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7月14日
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轉(zhuǎn)賬首輔工程設(shè)計(jì)有限公司湖州分公司上林寺美好鄉(xiāng)村設(shè)計(jì)費(fèi)尾款
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54000.00
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|
54000.00
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1
|
10
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20
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7月14日
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轉(zhuǎn)賬宣城市財(cái)政局談里村與鴻程公司土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛訴訟費(fèi)
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|
9019.00
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1
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5
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21
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7月24日
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收廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)建設(shè)有限公司談里村土地復(fù)墾協(xié)調(diào)費(fèi)0000855#
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200000.00
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1
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1
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22
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬劉祖春退還房屋使用保證金
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1000.00
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1000.00
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1
|
30
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23
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬余成和談里村2025年1-6月購買礦泉水和煤氣
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1100.00
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1
|
21
|
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24
|
7月24日
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轉(zhuǎn)賬聶在武談里村清理樹木費(fèi)
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|
100.00
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1
|
9
|
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25
|
7月24日
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轉(zhuǎn)賬聶在興談里村清理樹木費(fèi)
|
|
100.00
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26
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬柯明建談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費(fèi)
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|
600.00
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1
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12
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27
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬曹玉祥談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費(fèi)
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|
600.00
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28
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬鄭才仁談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費(fèi)
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600.00
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29
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬安徽信通勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司廣德分公司談里村原趙村中心小學(xué)未硬化測(cè)繪費(fèi)
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|
1000.00
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|
1
|
9
|
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30
|
7月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部談里村購買辦公易耗品
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|
1110.00
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1
|
7
|
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31
|
7月24日
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轉(zhuǎn)賬樂音順退楊樹塘新建提水泵站工程質(zhì)保金
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|
2106.00
|
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|
|
|
2106.00
|
1
|
9
|
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32
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德銳星文具銷售有限公司談里村購買辦公用品
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|
369.00
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1
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8
|
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33
|
7月24日
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轉(zhuǎn)賬安徽大旗律師事務(wù)所談里村2024年法律顧問費(fèi)
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|
5000.00
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|
1
|
6
|
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34
|
7月24日
|
轉(zhuǎn)賬安徽宣廣律師事務(wù)所談里村與與鴻程公司土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛律師費(fèi)
|
|
18000.00
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1
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11
|
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35
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德市財(cái)政局代管資金專戶退回陳家墩村民組張傳明退河堤征收補(bǔ)償款0.25畝農(nóng)田面積
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|
5000.00
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|
1
|
8
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36
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村2025年6月電費(fèi)
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4086.92
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1
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19
|
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37
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年7月工資
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|
3660.00
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1
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10
|
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38
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬金曉談里村后備干部2025年7月工資
|
|
3660.00
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39
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7月24日
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核銷短期借款鄉(xiāng)財(cái)政所應(yīng)收款
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27907.00
|
1
|
5
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40
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
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|
2680.00
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|
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|
1
|
28
|
|
41
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬杜敏談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
680.00
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42
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7月25日
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轉(zhuǎn)賬孔德華談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
620.00
|
|
|
|
|
|
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43
|
7月25日
|
轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
1140.00
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44
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬樂琴談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
900.00
|
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45
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬鄭鳥林談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
640.00
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|
46
|
7月25日
|
轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村2025年第二季度公務(wù)用車費(fèi)
|
|
750.00
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|
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47
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7月25日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府談里村上林寺和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程尾款
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470369.08
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|
1
|
1
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48
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7月25日
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轉(zhuǎn)賬廣德市祖海工程服務(wù)部塘洞河堤水毀及路面維修
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|
6635.00
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|
1
|
15
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49
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣桃州鎮(zhèn)陳庭河不銹鋼經(jīng)營部談里村觀音墩橋護(hù)欄新建費(fèi)用
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|
5440.00
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|
1
|
16
|
|
50
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬浙江中水工程技術(shù)有限公司楊家莊水利冬修（排澇）工程設(shè)計(jì)費(fèi)
|
|
6000.00
|
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|
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|
1
|
14
|
|
51
|
7月25日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣桃州鎮(zhèn)成東機(jī)電維修服務(wù)部夏村新建提水泵及相關(guān)設(shè)施投入費(fèi)用（質(zhì)保一年1024元）0000856#
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|
33095.80
|
|
|
|
|
1024.00
|
2
|
15
|
|
52
|
7月25日
|
轉(zhuǎn)賬吳克平退還老派出所房屋及院落租賃保證金
|
|
5000.00
|
|
|
|
|
5000.00
|
1
|
19
|
|
53
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬樂音順補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
54
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬易明寶補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
55
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬何翠梅補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
56
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬魯修義補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
57
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬阮成平補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
58
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬吳祖平補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
59
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬杜明芳補(bǔ)選村委選舉委員會(huì)成員誤工費(fèi)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
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|
60
|
7月28日
|
轉(zhuǎn)賬宣城稼益農(nóng)資服務(wù)有限公司談里村購買除草劑
|
|
1820.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
672314.28
|
319649.10
|
|
|
|
|
111738.00
|
43
|
534
|
|
期末余額（元）
|
|
|
691338.30
|
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|
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