|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現金
|
往來賬目
|
票據（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
7月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
655644.57
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
7月1日
|
網銀轉賬付廣德市邱村鎮施村村徐家場重點整治提升自然村項目款（廣德市小吳農村工匠服務隊）（審定價：239146.35元、扣質保金：7200元#0029625、本次付：231946.35元、）
|
|
231946.35
|
|
|
|
|
7200.00
|
2
|
16
|
|
3
|
7月8日
|
收查螺專項行動工程款（廣德市疾病預防控制中心、廣德市衛生監督所）#0029632
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村2025年4至6月份環衛清掃保潔款（陳啟云）
|
|
3750.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
5
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村2025年4至6月份環衛清掃保潔款（胡庭輝）
|
|
3750.00
|
|
|
|
|
|
|
6
|
7月17日
|
網銀轉賬付徐家場村民組4至6月份環境衛生日常管護款（洪葉山）
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
7
|
7月17日
|
網銀轉賬付前、后莊屋村民組4至6月份環境衛生日常管護款（朱向陽）
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
|
8
|
7月17日
|
網銀轉賬付南門溝村民組4至6月份環境衛生日常管護款（李孝仁）
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
9
|
7月17日
|
網銀轉賬付潘村村民組4至6月份環境衛生日常管護款（陳明亮）
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
10
|
7月17日
|
網銀轉賬付三門里村民組4至6月份環境衛生日常管護款（何希安）
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
11
|
7月17日
|
網銀轉賬付南塢村村民組4至6月份環境衛生日常管護款（張水寶）
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
12
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村便民服務中心電費（張德翠）
|
|
656.71
|
|
|
|
|
|
2
|
6
|
|
13
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村污水處理終端電費（張德翠）
|
|
293.46
|
|
|
|
|
|
|
14
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村2025年4至6月公廁委托管護款（丁青）
|
|
1800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
15
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村村部食堂6月購菜款（陳崇英）
|
|
2207.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
16
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村后備干部2025年7月份工資（馬學靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
17
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村后備干部2025年7月份工資（李志偉）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
18
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村后備干部2025年7月份工資（梅靜）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
19
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村后備干部2025年7月份工資（張芯蕊）
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
20
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村6月份村干部出門用車車費（張德翠）
|
|
1210.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
21
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村6月份村干部出門用車車費（趙孟起）
|
|
1270.00
|
|
|
|
|
|
|
22
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村老有所學購A4紙（廣德縣邱村鎮晨光文具店）
|
|
375.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
23
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村2025年4至6月份食堂工作人員燒飯工資（洪孝英）
|
|
4200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
24
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村便民服務中心電腦換固定硬盤（廣德縣溢香樹電腦經營部）
|
|
450.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
25
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村2025年度上半年太陽能路燈管護及更換電瓶費用（廣德市周家兵農村工匠服務隊）
|
|
17120.00
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
26
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村便民服務中心購檔案柜（廣德縣邱村鎮晨光文具店）
|
|
1920.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
27
|
7月17日
|
網銀轉賬付施村村南塢村至徐家場段溝渠、淘洗塘壩清淤整治款（廣德市周家兵農村工匠服務隊）
|
|
14468.25
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
28
|
7月17日
|
網銀轉賬付廣德市邱村鎮施村村污水治理項目質保金（安徽廣豐市政工程有限公司）
|
|
42000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
本期發生額（元）
|
1500.00
|
346706.77
|
|
|
|
|
|
18
|
157
|
|
期末余額（元）
|
|
|
310437.80
|
|
|
|
|
|
|