財務公開表

編制單位：楊灘鎮月灣社區

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 119,001.16

其中：現金

銀行存款

119001.16

二、本期收入合計：

 227,514.10

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

在建工程

河壩、洗衣鋪修建

記0002

完工結轉鄭經明修建河壩、洗衣鋪項目

 14,350.00

應付工資

管理人員工資

記0006

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0001

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0007

計提后備干部工資

 10,120.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第二季度利息收入

 24.60

專項應付款

土地復墾種植補助

記0002

收楊灘政府2023年土地復墾種植補助款

 178,051.50

土地復墾種植補助

記0003

收楊灘政府2021年土地復墾種植補助款

 19,128.00

三、本期支出合計：

 300,922.11

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

記0001

付村食堂3月開支

 4,922.60

水電費

記0003

付村委會3月電費

 1,612.16

辦公費

記0004

付村委會購買辦公用品

 630.02

食堂支出

記0005

付食堂人員陳嚴4月工資

 1,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0006

計提后備干部工資

 2,920.00

差旅費

記0007

付村干部3月外出辦公用車費

 1,800.00

網絡通訊費

記0009

付3月電信服務費

 662.00

管理人員工資及固定員工工資

記0001

計提后備干部工資

 2,920.00

差旅費

記0002

付村干部4月外出辦公用車費

 1,795.00

食堂支出

記0004

付食堂人員陳嚴5月工資

 1,800.00

辦公費

記0005

付村委會購買錄音筆

 377.01

其他管理費用

記0006

付村委會購買辦公用茶葉

 6,000.00

網絡通訊費

記0007

付4月電信服務費

 662.00

食堂支出

記0008

付村食堂4月開支

 5,122.60

水電費

記0009

付村委會4月電費

 1,224.85

網絡通訊費

記0004

付社區網絡優化設備更換費

 2,600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0007

計提后備干部工資

 10,120.00

維修費

記0008

付李運廣村部更換鋁合金大門材料費

 3,445.00

水電費

記0009

付村委會5月電費

 1,199.47

食堂支出

記0010

付食堂人員陳嚴6月工資

 1,800.00

網絡通訊費

記0011

付5月電信服務費

 662.00

辦公費

記0012

付村委會購買辦公用品

 24.85

其他管理費用

記0012

付村委會購買零星用品

 272.85

食堂支出

記0013

付村食堂5月開支

 4,737.70

差旅費

記0014

付村干部5月外出辦公用車費

 1,532.00

在建工程

河壩、洗衣鋪修建

記0002

付鄭經明修建河壩、洗衣鋪項目款

 14,350.00

其他支出

人居環境整治費用

記0002

完工結轉鄭經明修建河壩、洗衣鋪項目

 14,350.00

人居環境整治費用

記0008

付3月零星用工工資

 2,010.00

人居環境整治費用

記0003

付4月零星用工工資

 2,100.00

人居環境整治費用

記0015

付5月零星用工工資

 1,560.00

應付工資

管理人員工資

記0006

付后備干部朱娜4月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0006

付后備干部馮琳4月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0001

付后備干部朱娜5月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0001

付后備干部馮琳5月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0007

付后備干部朱娜一季度及6月工資

 5,060.00

管理人員工資

記0007

付后備干部馮琳一季度及6月工資

 5,060.00

專項應付款

土地復墾種植補助

記0005

付2021年土地復墾種植補助款

 19,040.00

土地復墾種植補助

記0006

付2023年土地復墾種植補助款

 76,950.00

土地復墾種植補助

記0016

付2023年土地復墾種植補助款

 93,960.00

四、期末結存合計：

 45,593.15

其中：現金

銀行存款

 45,593.15