財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 800,111.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

800111.02

二、本期收入合計(jì)：

 184,835.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0001

收鎮(zhèn)政府撥農(nóng)村專職工作者養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

 5,072.40

曹樂(lè)好、江松林、江賢興

記0003

收曹樂(lè)好、江禮林、江賢興借款

 6,500.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

盧村基站占地租賃費(fèi)用

記0001

收取盧村基站占地租賃費(fèi)用

 30,000.00

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

收到2025年第一季度保潔補(bǔ)助

 31,622.50

監(jiān)委會(huì)工資

記0001

收胡承江退還監(jiān)委會(huì)補(bǔ)貼（2019-2023年）

 15,000.00

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

收鎮(zhèn)撥第二季度保潔補(bǔ)助

 31,622.50

G50“三改”征地補(bǔ)償-方家永、駱大組

記0004

收政府征地拆遷辦公室撥G50三改征地補(bǔ)償

 56,019.00

其他收入

存款利息收入

記0005

收第二季度銀行利息收入

 165.00

其他收入

記0009

村收入（村集體的溝路補(bǔ)償款）

 8,834.00

三、本期支出合計(jì)：

 155,893.17

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

直付村養(yǎng)老保險(xiǎn)代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 5,009.00

食堂支出

記0004

直付食堂菜金

 3,899.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代收代繳5月份單位及個(gè)人部分社保

 5,009.00

水電費(fèi)

記0004

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 1,104.72

食堂支出

記0005

支付4月份食堂菜金

 4,104.00

聘用人員工資

記0006

支付食堂工資

 3,600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0007

支付村聘人員工資

 19,980.00

維修費(fèi)

記0006

直付黨群服務(wù)中心墻體維修工程

 3,150.00

辦公費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付村購(gòu)茶葉款

 3,000.00

食堂其他支出

記0007

直付村務(wù)卡付村購(gòu)液化氣

 375.00

水電費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付村電費(fèi)

 866.55

食堂支出

記0008

直付食堂菜金

 3,541.00

管理人員工資及固定員工工資

記0010

代收代繳6月份單位及個(gè)人部分社保

 5,009.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0002

直付村養(yǎng)老保險(xiǎn)代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,219.20

社保個(gè)人部分

記0003

代收代繳5月份單位及個(gè)人部分社保

 2,219.20

社保個(gè)人部分

記0010

代收代繳6月份單位及個(gè)人部分社保

 2,219.20

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

記0003

直付垃圾清運(yùn)費(fèi)

 29,812.50

G50“三改”征地補(bǔ)償-方家永、駱大組

記0009

直付G50高速“三改”征地補(bǔ)償

 56,019.00

公益支出

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

記0004

支付倉(cāng)庫(kù)裝修費(fèi)用

 3,276.80

其他支出

水利工程支出

記0007

直付村務(wù)卡付村購(gòu)放水涵管

 1,480.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 829,053.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 829,053.25