| 索引號 | 11341723003254647J/202507-00009 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發布機構 | 桃州鎮 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發布文號 | 無 | 發布日期 | 2025-07-28 08:30 |
| 內容概述 | 財務公開表編制單位：桃州鎮佛堂村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：341,969.94其中：現金銀行存款341969.94二、本期收入合計：740,561.35會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應付款高標準農田記0001收高標準農田改造提升項目40,000.00芽園村基站場地租賃費（中國鐵塔）記0001收中國鐵塔股份有限公司撥芽園村基站場地租賃費19,332.00保潔補助記0002收鎮政府撥村第一季度保潔補助45,760.00土方搬運工程記0003收鎮政府撥土方搬運工程200,000.00保潔補助記0002收鎮撥第二季度保 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 桃州鎮 | 瀏覽次數 | 168 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-28 08:30 |
|
財務公開表 |
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|
編制單位：桃州鎮佛堂村 |
2025年04月-2025年06月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結存合計： |
341,969.94 |
|||
|
其中：現金 |
|
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|
銀行存款 |
341969.94 |
|||
|
二、本期收入合計： |
740,561.35 |
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|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應付款 |
高標準農田 |
記0001 |
收高標準農田改造提升項目 |
40,000.00 |
|
芽園村基站場地租賃費（中國鐵塔） |
記0001 |
收中國鐵塔股份有限公司撥芽園村基站場地租賃費 |
19,332.00 |
|
|
保潔補助 |
記0002 |
收鎮政府撥村第一季度保潔補助 |
45,760.00 |
|
|
土方搬運工程 |
記0003 |
收鎮政府撥土方搬運工程 |
200,000.00 |
|
|
保潔補助 |
記0002 |
收鎮撥第二季度保潔補助 |
45,760.00 |
|
|
草莓基地征地費用 |
記0004 |
收鎮拆遷辦公室撥草莓基地征地費用 |
228,442.50 |
|
|
土地整治獎勵資金 |
記0005 |
收鎮撥土地整治獎勵資金 |
80,000.00 |
|
|
公積公益金 |
公積公益金 |
記0002 |
收李應龍退款2024年12月多付款 |
6,000.00 |
|
公積公益金 |
記0003 |
收朱明文等退款2024年12月多付款 |
9,600.00 |
|
|
應收款 |
社保個人部分 |
記0004 |
收鎮政府撥2024年度專職工作者保險補助 |
7,101.36 |
|
社保個人部分 |
記0005 |
收社區工作人員退保險墊付款 |
33,275.00 |
|
|
社保個人部分 |
記0004 |
收兩委成員上交4月、5月社保個人部分 |
12,843.00 |
|
|
社保個人部分 |
記0003 |
收村兩委人員上交5月保險費用 |
6,420.00 |
|
|
應付款 |
向傳斌 |
記0013 |
退匯 |
1,965.00 |
|
向傳金 |
記0013 |
退匯 |
4,000.00 |
|
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收第二季度銀行利息收入 |
62.49 |
|
三、本期支出合計： |
977,855.77 |
|||
|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應付款 |
黨員臨終慰問金 |
記0007 |
付黨員臨終撫恤 |
800.00 |
|
市政協委員助力鄉村振興幫扶 |
記0007 |
付激勵先進 |
1,000.00 |
|
|
市政協委員助力鄉村振興幫扶 |
記0025 |
付困難救助 |
500.00 |
|
|
保潔補助 |
記0016 |
直付江龍物業2024年下半年保潔費用 |
91,520.00 |
|
|
高標準農田 |
記0017 |
直付高標準農田泵站管護費 |
3,000.00 |
|
|
高標準農田 |
記0007 |
直付高標準農田建設項目青苗費 |
4,930.00 |
|
|
高標準農田 |
記0009 |
直付高標托運石子運輸費 |
3,400.00 |
|
|
漿果（草莓）深加工項目 |
記0012 |
直付建設漿果（草莓）深加工項目遷墳補助及用工款 |
10,000.00 |
|
|
土方搬運工程 |
記0007 |
直付土方搬運工程 |
200,000.00 |
|
|
芽園村基站場地租賃費（中國鐵塔） |
記0008 |
直付芽園村基站場地租賃費用 |
19,332.00 |
|
|
高標準農田 |
記0014 |
直付高標準農田建設改進提升測繪費 |
23,000.00 |
|
|
土地整治獎勵資金 |
記0016 |
直付轉入股份經濟合作社土地整治獎勵資金 |
80,000.00 |
|
|
草莓基地征地費用 |
記0017 |
直付轉入合作社草莓基地征地款 |
228,442.50 |
|
|
G50征地補償款 |
記0023 |
直付G50高速改擴建征地款 |
10,276.00 |
|
|
公益支出 |
慰問費 |
記0007 |
付困難救助 |
1,000.00 |
|
路燈、公廁等電費 |
記0009 |
直付村務卡付電費 |
1,295.73 |
|
|
路燈、公廁等電費 |
記0018 |
直付村務卡付電費 |
1,525.11 |
|
|
路燈、公廁等電費 |
記0013 |
直付村務卡付電費 |
1,209.15 |
|
|
路燈、公廁等電費 |
記0021 |
直付村務卡付電費 |
2,069.46 |
|
|
管理費用 |
辦公費 |
記0008 |
直付村購買礦泉水費用 |
1,000.00 |
|
水電費 |
記0009 |
直付村務卡付電費 |
823.52 |
|
|
網絡通訊費 |
記0009 |
直付村務卡付電信費 |
774.00 |
|
|
聘用人員工資 |
記0010 |
直付2-3月村聘人員及食堂燒飯人員工資 |
15,600.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0011 |
社保單位及個人部分 |
7,071.82 |
|
|
聘用人員工資 |
記0013 |
直付4月聘用人員及食堂燒飯人員工資 |
16,800.00 |
|
|
食堂菜金 |
記0015 |
直付購大米食用油 |
2,500.00 |
|
|
辦公費 |
記0015 |
直付購礦泉水、衛生紙等辦公日用品 |
2,260.00 |
|
|
網絡通訊費 |
記0018 |
直付村務卡付寬帶費 |
799.00 |
|
|
水電費 |
記0018 |
直付村務卡付電費 |
800.11 |
|
|
食堂菜金 |
記0019 |
直付3月食堂菜金 |
4,019.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0005 |
社保單位及個人部分 |
7,071.82 |
|
|
聘用人員工資 |
記0006 |
直付5月返聘工作人員及食堂人員工資 |
7,800.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0006 |
社保單位及個人部分 |
3,757.20 |
|
|
聘用人員工資 |
記0009 |
直付6月村返聘村干及食堂燒飯人員工資 |
7,800.00 |
|
|
食堂菜金 |
記0011 |
直付村食堂開支 |
4,794.00 |
|
|
辦公費 |
記0012 |
直付打印耗材辦公用品 |
760.00 |
|
|
網絡通訊費 |
記0013 |
直付村務卡付寬帶費 |
799.00 |
|
|
水電費 |
記0013 |
直付村務卡付電費 |
1,085.87 |
|
|
網絡通訊費 |
記0021 |
直付村務卡付寬帶費 |
799.00 |
|
|
水電費 |
記0021 |
直付村務卡付電費 |
1,212.20 |
|
|
食堂菜金 |
記0022 |
直付食堂5月菜金 |
3,727.00 |
|
|
辦公費 |
記0027 |
對公轉賬手續費 |
10.00 |
|
|
應收款 |
佛堂村股份經濟合作社 |
記0009 |
直付村務卡付代草莓基地電費 |
425.08 |
|
社保個人部分 |
記0011 |
社保單位及個人部分 |
3,106.88 |
|
|
社保個人部分 |
記0012 |
直付2024年農村專職工作者養老保險補助 |
7,101.36 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0014 |
直付草莓基地項目青苗補償 |
8,338.00 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0018 |
直付村務卡付電費 |
476.57 |
|
|
社保個人部分 |
記0005 |
社保單位及個人部分 |
3,106.88 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0011 |
直付森林植被恢復費 |
68,568.00 |
|
|
社保個人部分 |
記0006 |
社保單位及個人部分 |
6,421.50 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0010 |
直付社區購買集裝箱 |
4,700.00 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0013 |
直付村務卡付草莓園電費 |
486.30 |
|
|
佛堂村股份經濟合作社 |
記0021 |
直付村務卡付電費 |
396.65 |
|
|
其他支出 |
人居環境整治費用 |
記0020 |
直付窯棚等地清理垃圾人工工資 |
11,340.00 |
|
基礎設施建設維護費 |
記0008 |
直付佛堂村第一季度維修工程 |
11,612.56 |
|
|
人居環境整治費用 |
記0015 |
直付村3月4月小工工資 |
17,940.00 |
|
|
基礎設施建設維護費 |
記0018 |
直付2025年第二季度維修工程 |
16,547.50 |
|
|
防災搶險支出 |
記0020 |
直付村購防汛物資 |
2,430.00 |
|
|
應付款 |
王春祥 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
750.00 |
|
張金樹 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
2,640.00 |
|
|
吳開義 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
370.00 |
|
|
許天清 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
750.00 |
|
|
汪增青 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
80.00 |
|
|
汪德昌 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
692.00 |
|
|
王廣福 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
200.00 |
|
|
陶祥德 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
8,500.00 |
|
|
胡賢祥 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
300.00 |
|
|
唐應樹 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
90.00 |
|
|
朱明龍 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,500.00 |
|
|
姜才勝 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
550.00 |
|
|
向傳斌 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,965.00 |
|
|
袁永華 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,077.00 |
|
|
胡賢棟 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
610.00 |
|
|
胡良春 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
60.00 |
|
|
楊懷國 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,160.00 |
|
|
楊懷坤 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
506.00 |
|
|
李應峰 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
740.00 |
|
|
張本忠 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,020.00 |
|
|
張汝宏 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,300.00 |
|
|
向傳萬 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,347.00 |
|
|
向廣才 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,650.00 |
|
|
徐成香 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
2,810.00 |
|
|
楊紹全 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
3,840.00 |
|
|
顧成華 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
650.00 |
|
|
李承全 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
810.00 |
|
|
徐貴平 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
1,428.00 |
|
|
陳開軍 |
記0010 |
直付高標準青苗退匯重付 |
600.00 |
|
|
固定資產 |
音響 |
記0019 |
直付村購買貝德BD-H1866音響 |
1,500.00 |
|
四、期末結存合計： |
104,675.52 |
|||
|
其中：現金 |
|
|||
|
銀行存款 |
104,675.52 |
|||