財務公開表

編制單位：盧村鄉清方村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 238,691.29

其中：現金

銀行存款

238691.29

二、本期收入合計：

 90,643.70

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行二季度利息

 43.70

專項應付款

竹塢里大橋土地征遷

記0002

收鄉撥竹塢里大橋土地征遷款

 80,000.00

應付款

安徽木石建設有限公司

記0003

收安徽木石建設有限公司工程質保金

 10,600.00

三、本期支出合計：

 244,547.96

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

記0001

直付村干交通費

 1,140.00

辦公費

記0011

付村購買保險箱

 388.00

食堂支出

記0012

付村食堂購菜支出

 3,709.00

辦公費

記0013

付村購買辦公用品

 291.00

網絡通訊費

記0014

付村辦公電信服務費

 800.00

水電費

記0015

付村辦公電費

 945.84

水電費

記0015

付村路燈、公廁等電費

 1,028.44

其他管理費用

記0016

付村辦公室購買五金材料

 1,166.00

辦公費

記0017

付村購買奧維地圖會員費

 216.00

差旅費

記0001

直付村干交通費

 1,610.00

辦公費

記0002

直付辦公室購買茶葉

 3,000.00

食堂支出

記0012

村村食堂購菜及米油等支出

 3,882.00

網絡通訊費

記0013

付村辦公電信服務費

 800.00

水電費

記0014

付村辦公電費

 531.45

水電費

記0014

付村路燈、公廁等電費

 936.17

網絡通訊費

記0005

付村辦公電信服務費

 800.00

水電費

記0006

付村辦公電費

 476.43

水電費

記0006

付村路燈、公廁等電費

 892.31

網絡通訊費

記0007

付村辦公電信服務費村務卡退回

 -800.00

水電費

記0007

付村辦公電費村務卡退回

 -1,368.74

網絡通訊費

記0008

付村辦公電信服務費村務卡退回重付

 800.00

水電費

記0008

付村辦公電費村務卡退回重付

 1,368.74

食堂支出

記0009

付村食堂購菜及液化氣支出

 3,357.00

辦公費

記0010

付村辦公室購買垃圾袋

 131.32

差旅費

記0013

直付5月份村干交通費

 1,420.00

差旅費

記0014

直付6月份村干交通費

 1,470.00

宣傳費

記0015

直付村宣傳制作費用

 3,420.00

其他支出

其他支出

記0002

直付村安飲管護員工資

 3,500.00

其他支出

記0003

直付退役軍人事務站購買物資

 850.00

村級道路支出

記0007

直付竹塢里林區修路購涵管

 4,700.00

其他支出

記0015

付村購買防汛物資

 1,512.00

其他支出

記0011

付村購買編織袋

 546.00

其他支出

記0012

付村購買編織袋退回

 -546.00

村級道路支出

記0016

直付勇村道路硬化購買涵管支出

 7,280.00

專項應付款

耕地找回

記0003

直付王查塢永農整改青苗補償款

 17,300.00

耕地找回

記0004

直付大洪組農田購買農藥等支出

 10,195.00

耕地找回

記0008

直付大洪中下農田種植小麥施肥機械費

 1,700.00

耕地找回

記0009

直付大洪中下農田種植小麥購農藥

 2,615.00

耕地找回

記0010

直付耕地找回青苗補償款

 30,536.00

耕地找回

記0011

直付耕地找回青苗補償款代發退回（段道清）

 -3,276.00

優化生育政策服務資金

記0016

付村購買特扶走訪購物資

 1,000.00

耕地找回

記0004

直付耕地找回青苗補償款代發退回重發（段道清）

 3,276.00

竹塢里大橋土地征遷

記0017

直付竹塢里新建休閑廣場流轉土地補償款

 25,409.00

應付款

萬國

記0005

直付村原欠工程質保金（廣德市萬國農村工匠服務隊）

 6,400.00

廣德市林思祥農村工匠服務隊

記0006

直付村原欠工程質保金（廣德市林思祥農村工匠服務隊）

 1,500.00

張振風、艾光琴

記0007

直付原欠小工 工資（張振鳳等人）

 2,510.00

曹廷祥、熊子德等人

記0008

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）

 7,140.00

曹廷祥、熊子德等人

記0009

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）退回

 -1,920.00

曹廷祥、熊子德等人

記0010

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）重付

 1,920.00

廣德市林思祥農村工匠服務隊

記0004

直付村原欠款（林思祥農村工匠服務隊）

 4,930.00

廣德市億宏機械租賃經營部

記0005

直付原欠款（廣德市億宏機械租賃經營部）

 47,840.00

廣德市盧村鄉小熊機械租賃經營部

記0006

直付村原欠款（盧村鄉小熊機械租賃經營部）

 26,400.00

沈澤良、王修鳳等人

記0018

付村原欠款（沈澤良等人）

 2,880.00

廣德市盧村鄉小熊機械租賃經營部

記0019

直付村原欠款（廣德市盧村鄉小熊機械經營部）

 2,240.00

廣德市新杭鎮錦禾水稻種植家庭農場

記0020

直付村原欠款（廣德市新杭鎮錦禾水稻種植家庭農場）

 3,700.00

四、期末結存合計：

 84,787.03

其中：現金

銀行存款

 84,787.03

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝