單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

2076604.15

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2076604.15

二、本期收入合計：

588106.99

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

2024年四季度工作補助

40635

西卡中心村市本級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金

26500

2025年一季度工作補助

40637.4

2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點整治提升自然村資金補助

240000

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

11265

千口村農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（二標(biāo)段）履約保證金

11860

耕地找回補償資金

150550

其他收入

新杭鎮(zhèn)千口村美麗鄉(xiāng)村人文廣場公園修建工程復(fù)審差額退回

5477

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

24088

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

村工作人員職工保險費用（4-6月）

30700.8

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金（三等獎）

6000

利息收入

利息收入

393.79

三、本期支出合計：

1667458.52

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

綠化養(yǎng)護(hù)人員工資

文明創(chuàng)建（綠化養(yǎng)護(hù)人員工資）

18000

應(yīng)付工資

村工作人員工資

付村工作人員一季度工資

36505.44

應(yīng)付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資3月-5月

3000

管理費用

辦公費用

付村電費支出

18638.87

辦公費用

廣告牌設(shè)計制作安裝費用

5669

辦公費用

付村電話費、寬帶費費用支出

1399

辦公費用

付村日常辦公費用支出

6499.5

辦公費用

付村日常生活支出

2087

食堂

付村食堂支出3月-5月

8472

差旅費

3月-5月用車費

3860

保險費用

村工作人員職工保險費用4月-6月

47706.12

專項應(yīng)付款

新時代文明實踐站活動支出（清明節(jié)祭掃烈士墓購買鮮花）

120

專項應(yīng)付款

千口村2024年第一批耕地找回工程

172413.52

專項應(yīng)付款

“救急難”互助社支出（羅行發(fā)、蔡明才）

1000

專項應(yīng)付款

2024年四季度村工作人員績效工資

40635

專項應(yīng)付款

長高高速土地補償款（Q38號圖斑）

101389

專項應(yīng)付款

長高高速Q2圖斑土地爭議補償款分配

144943

專項應(yīng)付款

2025年一季度村工作人員績效工資

40637.4

專項應(yīng)付款

千口村2024年國家監(jiān)測圖斑耕地找回工程

43139.12

專項應(yīng)付款

千口村2024年第二批耕地找回工程

243599.55

專項應(yīng)付款

千口村2024年度網(wǎng)格員補貼費用

11265

專項應(yīng)付款

蘇皖天然氣管道建設(shè)補償款（東卡段）

542528

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村東卡人飲蓄水池工程履約保證金）

12232

其他

審計費

2000

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

1200

其他

生態(tài)美超市房租費（2024.5.1-2025.4.30）

3000

其他

會議誤工補助（村民代表大會）

1350

工程款

千口村東卡組抗旱井工程

54170

工程款

新杭鎮(zhèn)千口村東卡組人飲蓄水池工程款

100000

四、期末結(jié)存合計：

997252.62

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

997252.62