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財務公開表
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編制單位：誓節鎮洪橋村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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3,512,449.41
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其中：現金
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銀行存款
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3512449.41
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二、本期收入合計：
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2,404,189.27
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0001
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收財政補助資金
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50,000.00
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鄉鎮級補助收入
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記0008
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收2025年1月村干部月度績效及保險費
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12,706.08
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鄉鎮級補助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績效及保險費
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13,666.08
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鄉鎮級補助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績效及保險費
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12,706.08
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專項應付款
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村股份經濟合作社轉入提取2024年公積公益金
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記0002
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收洪橋村股份經濟合作社轉入提取公積公益金到村委會賬戶款
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158,742.97
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2023年高標準農田建設補助及最后一公里管護
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記0003
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收2023年高標準農田建設項目補助及最后一公里項目管護資金
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7,000.00
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2024年永久基本農田非耕地及變更款
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記0004
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收永久基本農田非耕地整改資金（耕地找回資金）
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210,963.30
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省級和美鄉村建設
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記0005
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收洪村中心村省級和美鄉村建設農村生活污水治理工程款（人居環境整治）
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408,700.00
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省級和美鄉村建設
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記0006
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收洪村中心村省級和美鄉村建設道路白改黑工程款（省級和美鄉村人居環境整治）
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417,900.00
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省級和美鄉村建設
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記0007
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收洪村中心村省級和美鄉村建設款（省級美麗鄉村建設）
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1,042,100.00
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文化活動補助
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記0004
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收2025年元宵節活動民俗表演項目補助資金
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3,000.00
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應付款
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廣德市誓節鎮老葛農村工匠服務隊（葛勝海））
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記0024
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扣洪橋村2024年改廁工程款質保金
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2,505.00
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廣德市誓節鎮勝國農村工匠服務隊（朱勝國）
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記0025
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欠洪橋村水竹庵人居環境整治工程款尾欠款
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30,240.76
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廣德市誓節鎮勝國農村工匠服務隊（朱勝國）
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記0025
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扣洪橋村水竹庵人居環境整治工程款質保金
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7,121.00
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廣德重力建設工程有限公司
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記0032
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扣洪村中心村省級和美鄉村建設道路白改黑工程款質保金
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13,956.21
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喬達建設有限公司
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記0034
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扣洪村中心村省級和美鄉村建設農村生活污水治理工程款質保金
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12,219.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收村級賬戶2025年第一季度銀行存款利息
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662.79
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三、本期支出合計：
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3,870,025.08
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0009
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第三方協議代扣代繳2025年1月社保費
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12,592.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0011
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批量代發2025年1月村干部月度績效
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1,073.28
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其他管理費用
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記0012
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批量代發2024年村民組長補助工資
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9,000.00
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水電費
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記0016
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會電費）
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971.59
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辦公費
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記0017
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支付打印圖片及辦公用品費
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918.00
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租車費
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記0018
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支付2024年12月包車費
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1,760.00
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租車費
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記0019
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支付2024年12月包車費
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620.00
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其他
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記0020
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支付村委會食堂用房屋租賃費
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2,000.00
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其他
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記0021
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支付村部食堂購買調味品大米油日用品費
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1,075.00
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聘用人員工資
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記0022
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支付食堂燒飯人員工資
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1,800.00
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菜金采購
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記0023
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支付食堂2024年12月菜金費
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3,601.00
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社會保險支出
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記0001
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第三方協議代扣代繳2025年2月社保費
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11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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批量代發2025年2月村干部月度績效
|
1,073.28
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聘用人員工資
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記0003
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支付村聘干部人員2024年績效工資
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3,000.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會電費）
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1,198.12
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租車費
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記0006
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支付2025年1月包車費
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1,190.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂燒飯人員2025年2月工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0008
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支付食堂2025年1月菜金費
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3,108.00
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租車費
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記0005
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支付2025年1月包車費
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800.00
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社會保險支出
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記0005
|
第三方協議代扣代繳2025年3月社保費
|
11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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批量代發2025年3月村干部月度績效
|
1,073.28
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|
水電費
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記0007
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會電費）
|
1,047.69
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辦公費
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記0008
|
支付復印材料及辦公用品費
|
2,115.00
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租車費
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記0009
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支付2025年2月包車費
|
1,280.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付食堂燒飯人員2025年3月工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0011
|
支付食堂2025年2月菜金費
|
3,046.00
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專項應付款
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老有所學專項經費
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記0013
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支付老有所學辦公室1臺美的柜式空調款【型號：KFR-72LW/BDNSY-YC400(3)A】
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5,680.00
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生態美超市
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記0015
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支付生態美超市采購物品費
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221.90
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改廁項目
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記0024
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洪橋村2024年改廁工程款
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83,486.24
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人居環境整治項目工程
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記0025
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洪橋村水竹庵人居環境整治工程款
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237,361.76
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省級和美鄉村建設
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記0028
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支付洪村中心村省級和美鄉村建設工程監理服務費
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28,000.00
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省級和美鄉村建設
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記0029
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支付洪村中心村省級和美鄉村建設工程款
|
1,460,000.00
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省級和美鄉村建設
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記0031
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支付洪村中心村省級和美鄉村建設道路白改黑工程監理服務費
|
5,000.00
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省級和美鄉村建設
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記0032
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洪村中心村省級和美鄉村建設道路白改黑工程款
|
431,856.21
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省級和美鄉村建設
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記0033
|
支付洪村中心村省級和美鄉村建設農村生活污水治理工程監理服務費
|
5,000.00
|
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省級和美鄉村建設
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記0034
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洪村中心村省級和美鄉村建設農村生活污水治理工程款
|
407,294.67
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2024年永久基本農田非耕地及變更款
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記0036
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批量代發流失耕地找回人工費用
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3,375.00
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2024年永久基本農田非耕地及變更款
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記0037
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批量代發流失耕地找回青苗補償費用
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521,764.30
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2024年永久基本農田非耕地及變更款
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記0038
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支付流失耕地找回挖機費用
|
206,690.00
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2024年永久基本農田非耕地及變更款
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記0039
|
支付流失耕地找回挖機費用
|
241,444.00
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省級和美鄉村建設
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記0010
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支付省級和美鄉村建設道路白改黑工程審計費
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1,131.00
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運行維護項目
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記0012
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批量代發2024年9月至2025年2月運行維護人員工資
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54,000.00
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其他支出
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黨建支出
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記0017
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支付國旗費用
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70.00
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應付款
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廣德眾成市政工程有限公司
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記0027
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退還2023年6月洪村中心村省級和美鄉村工程履約保證金
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50,841.92
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廣德重力建設工程有限公司
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記0030
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退還洪村中心村省級和美鄉村道路白改黑工程履約保證金
|
8,357.00
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廣德市誓節鎮元軍農村工匠服務隊
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記0009
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退還洪橋村官莊頭上沿村曹村道路硬化工程質保金
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6,500.00
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安山建設工程有限公司
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記0011
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退還洪橋村美麗鄉村建設工程質保金
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28,362.44
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公益支出
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公益事業支出
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記0035
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批量代發洪村18組公益項目用地租金
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2,380.00
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四、期末結存合計：
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2,046,613.60
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其中：現金
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銀行存款
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2,046,613.60
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環
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