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索引號	11341723003254698T/202504-00065	主題導航	綜合政務
發布機構	東亭鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-04-21 10:34
內容概述	編制單位：東亭鄉高峰村2025年01月-2025年03月單位：元一、期初結存合計：208,424.85其中：現金銀行存款208424.85二、本期收入合計：1,876,177.58會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額公積公益金公積公益金記0001收合作社收益分配款892,397.00補助收入鄉鎮級補助收入記0002鄉撥2024年度監委會工資款4,500.00鄉鎮級補助收入記0005鄉撥2024年度村干部績效款123,200.00鄉鎮級補助收入記0009鄉撥林區道路大沖路、小溪塢道路工程款128,566.43鄉鎮級補助收入記0011鄉撥2024年度網格員工	關鍵詞	村級財務
信息來源	東亭鄉	瀏覽次數	373
有效性	有效	成文日期	2025-04-21 10:34

高峰村2025年1-3月財務收支公開明細表

編制單位：東亭鄉高峰村		2025年01月-2025年03月		單位：元
一、期初結存合計：	208,424.85
其中：現金
銀行存款	208424.85
二、本期收入合計：	1,876,177.58
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
公積公益金	公積公益金	記0001	收合作社收益分配款	892,397.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0002	鄉撥2024年度監委會工資款	4,500.00
	鄉鎮級補助收入	記0005	鄉撥2024年度村干部績效款	123,200.00
	鄉鎮級補助收入	記0009	鄉撥林區道路大沖路、小溪塢道路工程款	128,566.43
	鄉鎮級補助收入	記0011	鄉撥2024年度網格員工作經費及績效工資款	17,475.00
	鄉鎮級補助收入	記0012	鄉撥農田管護資金	20,400.00
專項應付款	村莊整治資金	記0003	鄉撥已整治自然村管護費用	10,000.00
	村莊整治資金	記0004	鄉撥2023年度寶書臺自然村莊整治款	100,000.00
	耕地找回款	記0006	鄉撥2024年度機械施工耕地找回預撥款	89,280.00
	耕地找回款	記0007	鄉撥2024年度土地復墾青苗補償費預撥款	48,133.00
	耕地找回款	記0008	鄉撥2022-2023年度土地復墾管護費	6,873.00
	耕地找回款	記0010	鄉撥2024年度耕地找回青苗補償費用	216,142.00
短期借款	東亭鄉政府	記0013	鄉撥借款	50,000.00
應付款	黃新來	記0037	欠東盧畫廊及延伸仿柵欄質保金款2025.1.2-2026.1.1	1,400.00
	黃新來	記0038	欠竹鄉畫廊牛角塢段圍墻改造質保金款2025.1.2-2026.1.1	1,200.00
	彭文學	記0052	欠寶書臺自然村整治提升工程款	36,691.50
	彭文學	記0052	欠寶書臺自然村整治提升工程質保金款2024.3.28-2025.3.27	7,400.00
	王紅勝	記0058	欠王紅勝村莊整治項目征地補償款	42,350.00
	余超	記0061	欠2024耕地找回保護整改機械費	44,802.00
	夏偉	記0062	欠2024年耕地找回青苗補償款	800.00
	匡成林	記0062	欠2024年耕地找回青苗補償款	3,060.00
其他收入	存款利息收入	記0001	收一季度銀行存款利息	27.65
應收款	楊麗	記0002	收退回的重復支付的耕地找回青苗補助款	31,480.00
三、本期支出合計：	2,049,461.14
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
其他支出	環境整治支出	記0014	付小麥沖存標段環境整治款	29,350.00
	其他	記0017	付美麗鄉村建設租田款2024.10-2025.10	2,900.00
	零星小工	記0019	付11月中塔環境衛生清理小工工資款	2,030.00
	零星小工	記0019	付11月獨山頭環境衛生清理小工工資款	4,660.00
	竹鄉畫廊支出	記0019	付11月竹鄉畫廊東盧段環境衛生清理小工工資款	3,510.00
	黨建支出	記0020	付國慶節用國旗旗桿、手搖旗等款	2,500.00
	慰問支出	記0021	付80周歲以上老人慰問款	11,400.00
	環境整治支出	記0022	付小麥沖村莊整治人工、清運、維修等款	12,500.00
	自來水支出	記0023	付2024.12自來水電費款	181.75
	管護工資	記0025	付中心村保潔工資款2024年	60,000.00
	環境整治支出	記0026	付中塔欄桿提升工程款	8,640.00
	環境整治支出	記0031	付大塔、牛角塢等村莊整治鏟車費用	11,750.00
	水利工程支出	記0031	付百畝地、崗竹嶺等防汛鏟車費用	7,750.00
	文明創建支出	記0032	付方案更新、橫幅、圍擋、立柱等文明創建廣告制作費	2,260.00
	文明創建支出	記0032	付清明、母親節等活動橫幅廣告制作費	160.00
	黨建支出	記0032	付封面、迎檢道旗更換等黨建廣告制作費	310.00
	環境整治支出	記0032	付圍擋、假草皮等環境整治支出	4,239.50
	自來水支出	記0033	付自來水維修費及配件費用	4,650.00
	黨建支出	記0034	付七一、國慶等國旗、黨徽、烤漆等黨建廣告制作費	880.00
	文明創建支出	記0034	付站臺、配電箱公益廣告、橫幅等文明創建廣告制作費	4,338.70
	其他	記0034	付和美鄉村迎檢展板廣告制作費	270.00
	環境整治支出	記0034	付環境整治用假草皮費用	4,000.00
	環境整治支出	記0036	付12月東盧路垃圾清運費	8,800.00
	竹鄉畫廊支出	記0037	付東盧畫廊及延伸仿柵欄款	46,250.00
	竹鄉畫廊支出	記0038	付竹鄉畫廊牛角塢段圍墻改造款	39,000.00
	慰問支出	記0040	付2025五保老人慰問款	3,900.00
	竹鄉畫廊支出	記0054	付竹鄉畫廊東盧路段及西外環環境衛生保潔工資2024	21,600.00
	管護工資	記0054	付村部及周邊廣場環境衛生保潔工資2024	21,600.00
	管護工資	記0054	付大溪塢驛站及公廁環境衛生保潔工資2024	15,000.00
	竹鄉畫廊支出	記0056	付竹鄉畫廊段無功能用房拆除補助款	4,600.00
	零星小工	記0057	付12月東盧、東高、中塔環境衛生清理小工工資款	1,800.00
	零星小工	記0057	付12月大塔環境衛生清理小工工資款	3,880.00
	零星小工	記0057	付12月螞蟻塔環境衛生清理小工工資款	840.00
	零星小工	記0057	付12月獨山頭環境衛生清理小工工資款	2,380.00
	征地及青苗補償款	記0058	付村莊整治項目征地補償款	170,516.50
	自來水支出	記0003	付2025.1自來水電費款	2,285.97
	自來水支出	記0005	付2025.2自來水電費款	1,519.00
	慰問支出	記0007	付百歲老人慰問款	1,000.00
應付款	安徽瑾晨項目管理有限公司	記0015	付百畝地自然村整治提升工程質保金（還款）	10,000.00
	小工工資	記0018	付2024年小工工資（還款）	54,140.00
	肖飛	記0027	付廣告牌制作費（還款）	6,882.00
	廣德鑫鴻建筑工程有限公司	記0028	付林區道路硬化工程質保金（還款）	14,256.80
	陳德樂	記0029	付螞蟻塔排水溝工程款（還款）	19,668.91
	廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部	記0030	付獨山頭等村民組平整機械費（還款）	18,975.00
	廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部	記0044	付2023年耕地找回機械費、還款	53,000.00
	安徽鑫城建設有限公司	記0045	付籃球場及周邊環境整治項目工程款（還款）	45,312.39
	廣德縣哲東自來水廠	記0046	付自來水維修款（還款）	13,323.00
公益支出	公益事業支出	記0016	付鄉級護林員2024年下半年工資款	8,000.00
	公益事業支出	記0023	付2024.12污水處理站電費	709.38
	公益事業支出	記0023	付2024.12公廁電費款	0.59
	其他公益支出	記0034	付生態美標準、塑板等更換廣告制作費	290.00
	公益事業支出	記0053	付2024年村級護林員工資、楊春富	8,500.00
	其他公益支出	記0055	付安徽友情歲月碳匯項目補助款	40,000.00
	公益事業支出	記0003	付2025.1污水處理站電費	702.36
	公益事業支出	記0005	付2025.2污水處理站電費	682.46
	公益事業支出	記0005	付2025.2公廁電費款	5.27
	公益事業支出	記0005	付2025.2籃球場電費款	0.59
	公益事業支出	記0005	付2025.1-2牛角塢廣場電費款	35.61
管理費用	辦公費	記0020	付檔案盒、文件欄、筆等辦公用品款	1,940.97
	水電費	記0023	付2024.12村委會電費	959.89
	宣傳費	記0032	付民兵連掛牌等廣告制作費	210.00
	其他管理費用	記0035	付高峰村村莊規劃測繪費	3,570.00
	工作餐支出	記0041	付2024年度工作餐飲費用	50,380.00
	聘用人員工資	記0047	付2024監委會工資	6,000.00
	聘用人員工資	記0048	付2024村聘人員工資劉嬌、陳潔	38,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0049	付2024年度村干部績效工資款	123,200.00
	聘用人員工資	記0050	付2024網格員工作經費及績效工資款	17,000.00
	網絡通訊費	記0051	付11-12月寬帶費	1,656.00
	水電費	記0003	付2025.1村委會電費	954.62
	其他管理費用	記0004	付工作照等拍攝費用	320.00
	水電費	記0005	付2025.2村委會電費	877.95
	網絡通訊費	記0006	付2025.1-2月寬帶費	1,656.00
專項應付款	耕地找回款	記0024	補付2024.2.69#吳輝琴耕地找回青苗補償款	2,200.00
	村莊整治資金	記0052	付寶書臺自然村整治提升工程款	144,091.50
	耕地找回款	記0059	付耕地找回中塔渣土拖運費	1,200.00
	耕地找回款	記0060	付耕地找回渣土運輸費（大塔）	19,800.00
	耕地找回款	記0061	付2024耕地找回保護整改機械費	54,802.00
	耕地找回款	記0062	付2024年耕地找回青苗補助款	359,000.00
在建工程	新建老年食堂工程	記0039	付新建老年食堂工程款	193,860.00
	大沖路、小溪塢路道路工程	記0042	付大沖路、小溪塢道路工程款	128,566.43
	便民大廳改造維修項目工程	記0001	付便民大廳改造維修項目工程款	50,000.00
應收款	楊麗	記0062	重復支付2024年耕地找回青苗補償款	31,480.00
四、期末結存合計：	35,141.29
其中：現金
銀行存款	35,141.29