單位：元

一、期初結存合計：

3359778.7

其中：現金

0

      銀行存款

3359778.7

二、本期收入合計：

8413960.22

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

自來水廠土地協調款

100000

新世紀廣場小區物業管理補助款（5-12月）

80000

長安安置小區物業管理補助款

63000

2024年村級資金季度補貼

52500

2024年和美鄉村資金

419690

2024年重點整治提升自然村資金

400000

2024年度四季度保潔費

962500

耕地找回補助款

524649

耕地找回補助款

19000

弱電拉裂房屋補償款

44000

弱電拉裂房屋補償款

10000

村級資金補助

25000

2024年高標準農田建設項目管護資金

45000

開發區東區建設用地征地拆遷補助款

5162000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（1月）

9823.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（2月）

10903.58

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（3月）

9823.58

利息收入

結息

570.48

其他

廣德市公安局幫扶款

20000

合作社收益分配

440000

退還栗樹林組基礎設施及環境提升項目履約保證金

5500

百家宴文藝匯演活動補助

10000

三、本期支出合計：

5700833.29

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工資支出

殘疾人協助員工資

3000

聘用人員四季度工資

51992.76

2024年度工資

4500

管理費用

辦公費用

社區12月電費

761.56

社區12月網費

1191

社區12月飲用水費

686

社區1月電費

1563.15

社區1月網費

1191

社區2月電費

1513.86

社區2月網費

1191

辦公費用

社區辦公用品支出

899

社區辦公用品支出

1659

零星費用

社區零星開支

540

社區零星開支

600

食堂

12月食堂開支

4142

1月食堂開支

3708

2月食堂開支

3579

差旅費

2月用車費

2270

職工社會保險

新杭鎮各村社區1月社保繳納

15902.04

大額醫療互助險

1320

醫療保險補助款（1月、2月）

1183.56

新杭鎮各村社區2月社保繳納

15902.04

新杭鎮各村社區3月社保繳納

15902.04

醫療保險補助款（3月）

591.78

其他

工程支出

木魚山河堤水毀修復工程

47495

便民大樓零星維修

1216

便民中心二期裝飾裝修工程

30000

上保組水溝清理及田塊修復

1050

山南組清淤及四房組橋面回填

15158

小沖水庫雞棚違建拆除清運

15992

上二組路邊橋面修復

1840

環境整治支出

擁一、王家村、上一、上二組人居環境整治工程

400000

擁一、王家村、上一、上二組人居環境整治工程

400000

美麗鄉村

寧家村美麗鄉村EPC項目

419690

耕地找回

2024年耕地找回機械費

241740

長高高速補劃耕地機械費

28010

長高高速補劃耕地補助款

25500

2024年第三批耕地找回補助款

228250

保潔支出

四季度保潔費

899999

其他支出

打字復印費

1593

原花炮廠土地租賃費

400

社區大米購買

2500

老年食堂餐補

155

測繪費

11784.5

長安安置小區物業管理補助款

63000

審計費（高標準農田翻耕、木魚山河堤水毀修復）

1000

春節活動

2175

審計費（人居環境整治）

3160

廚房電器

290

房屋租賃費

2400

三紅組集體征地款

24663

山南村組集體征地款

2546990

村聘人員三季度績效

18000

12月小工費

1100

審計費（2024耕地找回機械費、2022年第二批改廁）

1500

新世紀廣場小區物業管理補助款（5-12月）

80000

擁一、王家村、上一、上二組人居環境整治工程招標代理費

12279

生態美超市廣告牌制作

3005

春節慰問取現

1200

2024年度創先爭優

29500

春節慰問

385

民事訴訟費

525

血防補助經費

500

水毀修復工程審計費

1000

四、期末結存合計：

6072905.63

其中：現金

0

銀行存款

6072905.63