財務公開表

編制單位：盧村鄉唐流村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 66,606.37

其中：現金

銀行存款

66606.37

二、本期收入合計：

 1,198,984.67

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

老年助餐點運營補貼

收鄉撥省級民政事業老年助餐點運營補貼

 20,000.00

防汛救災

收鄉撥中央自然災害救災資金

 50,000.00

優化生育政策服務資金

收鄉撥優化生育政策服務項目資金

 3,200.00

石流河安全護欄及停車位建設工程款

收鄉撥石流河安全護欄及停車位建設工程款

 450,000.00

籃球場基礎改造工程

收鄉撥籃球場基礎改造工程

 30,000.00

防汛支出

收鄉撥自然災害救災資金

 2,000.00

公共設施運行維護項目（綠化、亮化及村組道路維護工程）

收鄉撥農村公共設施運行維護項目（綠化、亮化及村組道路維護工程）

 150,000.00

竹鄉畫廊支出

收鄉撥竹鄉畫廊沿線唐流村八畝丘組重點自然村人居環境整治工程

 200,000.00

唐流村上柏香自然村整治工程

收鄉撥上柏香自然村整治項目

 200,000.00

一戶兩廁旱廁拆除補助資金

收鄉撥一戶兩廁旱廁拆除補助資金

 1,600.00

居家養老

收市民政局撥幸福院運營補助

 30,000.00

中保老年協會

收市民政局撥中保老年協會補助

 5,000.00

唐流老年協會

收市民政局撥唐流老年協會補助

 5,000.00

老有所學

收鄉撥老有所學行動經費

 4,500.00

防汛支出

收鄉撥地質災害防治專項資金

 18,350.00

應付款

安徽若竹建設工程有限公司

收安徽若竹建設公司石唐流村石流河安全護攔質保金

 14,000.00

廣德市盧村鄉天杭勞務服務部（柯正平）

收柯正平籃球場質保金

 1,400.00

吳啟順

收吳啟順牛嗚沖組道路搶修工程質保金

 1,400.00

廣德市宋合三農村工匠服務隊

村欠綠化、亮化及村組道路維護工程款

 12,497.98

其他收入

存款利息收入

收銀行四季度利息

 36.69

三、本期支出合計：

 1,180,512.30

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

劉忠蘭

直付村原欠款（劉忠蘭）

 4,313.60

劉忠蘭

直付村原欠款（劉忠蘭）

 4,043.50

廣德市唐克平農村工匠服務隊

直付村原欠款（唐克平）

 100,000.00

劉忠蘭

直付村原欠款（劉忠蘭）

 5,118.80

專項應付款

老年助餐點運營補貼

直付村原欠款（汪傳義）

 20,000.00

文明實踐

直付村文明實踐活動（藍球賽）購物支出

 5,888.00

文明實踐

付村文明實踐活動購物支出

 1,364.00

石流河安全護欄及停車位建設工程款

直付村石流河安全護攔及停車位建設工程款

 450,000.00

籃球場基礎改造工程

直付村籃球場基礎改造工程款

 30,000.00

網格員工作經費

直付村動態返貧網格員經費

 10,110.00

公共設施運行維護項目（綠化、亮化及村組道路維護工程）

直付村綠化、亮化及村組道路維護工程款

 162,497.98

耕地找回

付村耕地找回購波紋管支出

 1,320.00

耕地找回

付村耕地找回購種子支出

 2,100.00

優化生育政策服務資金

付村特扶對象慰問購物支出

 1,600.00

管理費用

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 900.00

水電費

付村辦公電費

 1,815.01

水電費

付村黨小組之家等電費

 338.25

辦公費

付村購買辦公用品

 1,641.00

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 900.00

水電費

付村辦公電費

 1,027.79

水電費

付村黨小組之家等電費

 346.26

辦公費

村付購買民兵營貨架支出

 244.00

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 900.00

水電費

付村辦公電費

 1,154.80

水電費

付村黨小組之家等電費

 342.00

食堂支出

付村食堂購買米、油等支出

 985.00

辦公費

付村購買辦公用品

 1,430.00

辦公費

付村辦公室購買紙、垃圾袋等支出

 465.00

辦公費

付村黨群中心購沙窗

 1,050.00

其他支出

其他支出

直付村石流河安全護攔及停車位建設工程款

 3,252.51

其他支出

直付村籃球場基礎改造工程款

 14,458.00

村級道路支出

直付村牛嗚沖組道路搶修工程款

 44,725.00

其他支出

付村自來水管道等維修購材料支出

 5,729.00

防災搶險支出

付村購買滅火器

 262.80

防災搶險支出

付村購買防汛器材貨物架支出

 190.00

公積公益金

公積公益金

直付上交上唐山民宿項目服務費

 300,000.00

四、期末結存合計：

 85,078.74

其中：現金

銀行存款

 85,078.74

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝