財務公開表

編制單位：盧村鄉笄山村

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 295,709.89

其中：現金

銀行存款

295709.89

二、本期收入合計：

 606,791.48

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

優化生育政策服務資金

收鄉撥優化生育政策服務項目資金

 2,000.00

違法考評獎勵

收市城管局撥違法建設考評獎勵

 8,000.00

防汛支出

收鄉撥自然災害救災資金

 3,500.00

公共設施運行維護費（郎村組河道修復排險工程）

收鄉撥公共設施運行維護費（郎村組河道修復排險工程）

 40,000.00

高標準農田管護費

收鄉撥2023年度高標準農田管護費

 10,000.00

水毀工程

收鄉撥水毀工程款

 200,000.00

公共設施維護項目（中心村莊綠化管護工程）

收鄉撥中心村莊綠化管護工程款

 149,924.87

老有所學

收鄉撥老有所學經費

 4,500.00

違法考評獎勵

收鄉撥雙月考評獎勵

 8,000.00

老年協會

收市民政局撥老年協會工作經費

 3,000.00

居家養老

收市民政局撥養老服務中心運營補助

 15,000.00

選調生一次性安置費

收市委組織部撥選調生一次性安置費

 3,000.00

防汛支出

收鄉撥地質災害防治專項資金

 15,000.00

盧湖竹海旅游度假區發展專項資金

收鄉撥盧湖竹海旅游度假區發展專項資金

 47,611.00

應付款

廣德市熊尚兵農村工匠服務隊

收熊尚兵農村工匠笄山農村污水環境整治質保金

 7,471.93

廣德市顧斌農村工匠服務隊

收顧斌農村工匠笄山農村污水環境整治質保金

 7,471.93

廣德市顧斌農村工匠服務隊

收顧斌水毀工程質保金

 6,271.49

廣德市潘聯合農村工匠服務隊

收潘聯合中心村莊綠化管護工程質保金

 4,497.75

廣德拓步廣告裝飾有限公司

收廣德拓步廣告公司盧湖竹海旅游度假區工程質保金

 1,430.00

其他收入

存款利息收入

收銀行第四度利息

 52.51

應收款

梅德富

收梅德富退回多打小工工資

 60.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收市林業發展中心撥林長制改革示范建設款

 50,000.00

鄉鎮級補助收入

收鄉撥全國文明典范城市楊關工作經費

 20,000.00

三、本期支出合計：

 838,708.91

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

廣德市顧斌農村工匠服務隊

退顧斌農村工匠笄山農村污水環境整治質保金（錯打款）

 7,471.93

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）

 8,760.00

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）賬號錯退回

 -1,800.00

鄔承珍、陳正榮等人

直付村原欠款（鄔承珍、陳正榮）重付

 1,800.00

陳文玉、胡心忠等人

直付村原欠款（陳文玉、胡心忠）

 7,550.00

虞澤旺、何國富等11人

直付村原欠款（楊振勤、虞澤旺等人）

 3,830.00

陳正榮、段道美等人

直付村原欠款（陳正榮、段道美等人）

 7,200.00

楊振祥、朱有義等15人

直付村原欠款（楊振祥等人）

 19,740.00

廣德市顧斌農村工匠服務隊

直付村原欠款（顧斌）

 41,087.54

專項應付款

郎村、石佛、指日沖農村污水環境治理

直付笄山郎村、石佛、指日沖農村污水環境治理款

 249,064.40

違法考評獎勵

直付7-8月份違法建設考評獎勵

 8,000.00

救急難資金

直付“救急難”互助資金

 500.00

網格員工作經費

直付網格員經費

 13,095.00

網格員工作經費

直付網格員經費賬號錯故退回

 -450.00

網格員工作經費

直付網格員經費

 450.00

水毀工程

直付村水毀工程款

 200,000.00

公共設施維護項目（中心村莊綠化管護工程）

直付村中心村莊綠化管護工程款

 149,924.87

違法考評獎勵

直付違法建設考評獎勵

 8,000.00

盧湖竹海旅游度假區發展專項資金

直付盧胡竹海旅游度假區項目款

 47,611.00

優化生育政策服務資金

付村走訪慰問計生特扶對象購物支出

 1,000.00

管理費用

食堂支出

付食堂購菜支出

 4,136.00

水電費

付村辦公電費

 1,331.56

水電費

付村路燈、公廁電費

 1,269.77

辦公費

付村購買辦公日用品

 1,293.00

水電費

付村辦公電費

 899.61

水電費

付村路燈、 公廁電費

 1,864.54

網絡通訊費

付村辦公電信服務費

 1,500.00

食堂支出

付食堂購菜支出

 3,622.00

辦公費

購買辦公用品

 1,059.00

辦公費

付村武裝器材室購買貨架

 400.00

管理人員工資及固定員工工資

直付村后備干部工資

 16,980.00

宣傳費

直付村宣傳廣告制作費

 2,216.35

辦公費

直付村購買辦公茶葉

 5,600.00

食堂支出

付村食堂購菜、液化氣等支出

 4,384.00

水電費

付村辦公電費

 893.17

水電費

付村路燈、公廁等電費

 2,005.42

其他支出

人居環境整治費用

直付環境整治清理小工工資

 1,850.00

人居環境整治費用

直付環境整治清理小工工資賬號錯退回

 -300.00

人居環境整治費用

直付環境整治清理小工工資重付

 300.00

人居環境整治費用

直付環境整治小工工資

 5,460.00

水利工程支出

直付村水毀工程款

 9,049.75

應收款

梅德富

多付環境整治清理小工工資

 60.00

四、期末結存合計：

 63,792.46

其中：現金

銀行存款

 63,792.46

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝