財務公開表

編制單位：桃州鎮祠山崗茶場社區

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 566,702.95

其中：現金

銀行存款

566702.95

二、本期收入合計：

 258,954.21

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

經營收入

房屋租賃收入

收文正小區2號樓109/209、110/210、111/211房租收入

 47,700.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

鎮政府撥2024年度村級組織基本運轉經費

 150,000.00

鄉鎮級補助收入

鎮政府撥2024年國有企業退休人員社會代管理補助

 9,720.00

專項應付款

網格員補助

鎮撥專職化網格員補助

 150.00

老有所學辦學經費

鎮撥“老有所學”專項經費

 5,000.00

網格長補助

鎮政府撥7-9月份網格長補助

 6,000.00

老年助餐點

鎮撥2023年5月至2024年4月老年助餐點補助

 1,086.00

救急難、互助社

鎮工商聯撥“救急難、互助社”專項

 20,000.00

其他支出

防災搶險支出

收廣德市品順飯店退社區代墊洪澇災害期間轉移安置人員相關支出

 8,796.00

其他村級支出

收廣德市品順飯店退社區代墊洪澇災害期間轉移安置人員相關支出

 1,940.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 178.67

應付款

巨人智能電梯設備（廣德）有限公司

直付社區物業用房加裝電梯工程款

 8,383.54

三、本期支出合計：

 358,981.93

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

支付社區困難補助（曹臘鳳、陶玉華）

 1,000.00

管理費用

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

會議費

直付居民代表會務費誤工費

 1,650.00

食堂支出

直付社區工作人員9月份工作餐費用

 4,440.00

辦公費

直付社區9月份辦公用品支出

 1,975.00

水電費

直付黨群服務中心8月份電費

 1,118.60

網絡通訊費

村務卡支付社區網絡通訊費

 795.00

福利支出

直付24年社區部分人員體檢費

 2,000.00

宣傳費

直付零星廣告制作費

 6,566.00

聘用人員工資

直付社區10月份保潔人員工資

 1,000.00

水電費

直付社區10月份電費支出

 496.01

聘用人員工資

直付社區聘用人員11月份工資（保潔）

 1,000.00

辦公費

村務卡支付社區10月份日用雜品

 1,463.00

網絡通訊費

村務卡支付社區10月份網絡通訊費

 795.00

辦公費

購辦公用茶（15斤）

 3,000.00

食堂支出

直付10月份工作人員食堂餐費

 3,480.00

聘用人員工資

直付社區辦公室聘用保潔人員12月份工資

 1,000.00

聘請中介機構費

直付社區東昇花園小區20號樓經營用房等評估費

 2,000.00

水電費

直付社區11月份電費

 674.65

宣傳費

直付零星廣告制作宣傳費

 3,717.00

食堂支出

直付社區工作人員食堂11月份開支

 3,500.00

網絡通訊費

村務卡支付社區網絡通訊費

 795.00

辦公費

村務卡支付社區零星日雜品

 953.00

食堂支出

村務卡支付市人大代表補選工作早點

 170.00

福利支出

村務卡支付防暑降溫藥品

 263.00

會議費

直付市人大代表補選、述職評議大會居民代表誤工費

 1,650.00

專項應付款

集中安置老舊連隊

直付集中安置老舊連隊居民住宿費用

 1,940.00

24年第一屆廣場舞比賽獎勵

代收代付2024年第一屆廣場舞比賽獎勵

 3,000.00

加拿大一枝黃花

直付10月份清理加拿大一枝黃花零星用工費

 2,437.50

網格長補助

代收代付2024年第三季度網格長補助

 6,000.00

網格員補助

直付鞏固拓展脫貧攻堅兼職網格員2024年工資

 150.00

其他支出

人居環境整治費用

直付社區轄區內零星清理垃圾機械費

 600.00

秸稈禁燒支出

直付10月份秸桿禁燒零星用工費

 3,720.00

秸稈禁燒支出

直付秸桿禁燒巡邏小工工資

 2,960.00

人居環境整治費用

直付社區環境整治零星機械費支出

 2,500.00

其他村級支出

直付老年食堂廚房天然氣安裝消防安全隱患整改工程款

 8,012.00

固定資產

平板電腦

因工作需要購置平板電腦一臺

 2,700.00

電梯（物業用房）

直付社區物業用房加裝電梯工程款

 279,451.17

四、期末結存合計：

 466,675.23

其中：現金

銀行存款

 466,675.23

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿