編制單位：祠山街道山關村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結存合計：

 12,504,188.49

其中：現金

銀行存款

12504188.49

二、本期收入合計：

 110,307.42

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

安徽勵豐市政工程有限公司

記0001

收山關村十里香水庫、北沖大塘加固改造質保金

 4,623.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年村級組織運轉經費

 90,000.00

專項應付款

318道路塔基征收款

記0001

收318道路塔基征收0.15畝

 7,987.50

應收款

兩委人員社保費

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 1,148.49

兩委人員社保費

記0002

收10月社保費個人部分

 6,548.43

三、本期支出合計：

 55,643.67

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

S459道路征收附屬及漏項設施補償

記0003

付法院執行款S459道路補償款（馬口組郭蘋）

 10,761.00

土地復墾補償款

記0005

付窯上組永農非耕地整改挖機費

 5,600.00

征地工作經費

記0006

付廣五變電征地誤工補助程家灣組

 3,500.00

公共設施運行維護經費

記0008

付村民組安裝太陽能路燈

 4,904.67

公共設施運行維護經費

記0009

付村民組路燈安裝零星用工費

 1,100.00

文明創建

記0009

付垃圾清理、砍草、安裝道路凹凸鏡零星用工費

 1,820.00

應付款

曾慶林

記0004

付鳳凰橋組廣場維修質保金

 1,507.00

管理費用

食堂支出

記0007

付食堂9月消費支出

 5,280.00

水電費

記0008

付便民中心9月電費

 1,533.49

網絡通訊費

記0008

付便民中心9月網費

 910.00

辦公費

記0008

付便民中心日用品

 1,995.00

社會保險支出

記0010

付10月社保費

 5,873.87

社會保險支出

記0010

付1-9月社保費補繳

 840.69

公益支出

其他公益支出

記0008

付山關小區一區、二區路燈電費

 56.05

應收款

兩委人員社保費

記0010

付10月社保費個人部分

 6,548.43

兩委人員社保費

記0010

付1-9月社保費補繳個人部分

 1,148.49

王國祥（社保費）

記0010

付10月社保費個人部分

 452.66

王國祥（社保費）

記0010

付1-9月社保費補繳個人部分

 79.38

陳楊（社保費）

記0010

付10月社保費、1-9月社保費補繳部分

 1,732.94

四、期末結存合計：

 12,558,852.24

其中：現金

銀行存款

 12,558,852.24

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍