編制單位：祠山街道白橋村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結存合計：

 48,127.99

其中：現金

銀行存款

48127.99

二、本期收入合計：

 163,920.00

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年村級組織運轉經費

 70,000.00

鄉鎮級補助收入

記0001

收返聘干部袁曉波工資2024年11月-2025年10月

 43,920.00

專項應付款

信訪補助資金

記0001

收2024年信訪補助資金

 50,000.00

三、本期支出合計：

 24,011.61

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

耕地找回（恢復）補償款

記0002

付補充耕地購種子（錯誤重發）

 560.00

其他支出

慰問支出

記0003

付新兵入伍慰問

 500.00

慰問支出

記0004

付村民死亡慰問

 3,600.00

管理費用

食堂支出

記0005

付食堂9月菜金

 4,780.00

水電費

記0006

付辦公電費

 1,020.18

社會保險支出

記0007

付10月社保費

 3,771.95

社會保險支出

記0007

付1-9月社保費補繳部分

 661.64

公益支出

其他公益支出

記0006

付公共設施電費

 1,420.85

應收款

黃成華

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

陳德芳

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

孫濤

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

陳佳忍

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

蔡靜

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

楊玲

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

吳祥元

記0007

付10月社保費及1-9月社保費個人補繳部分

 1,099.57

四、期末結存合計：

 188,036.38

其中：現金

銀行存款

 188,036.38

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍