財務公開表

編制單位：盧村鄉宋陳村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 4,259.98

其中：現金

銀行存款

4259.98

二、本期收入合計：

 265,651.27

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

九小場所

收九小場所專項費

 2,100.00

中心村莊建設

收楊德祥建房基礎設施費

 57,970.00

耕地找回支出

收鄉撥耕地找回資金

 21,000.00

耕地找回支出

收鄉撥圖斑整改資金

 24,500.00

綜合工作考核先進單位獎

收鄉撥綜合工作考核先進單位獎

 60,000.00

網格員工作經費

收鄉撥網格員工作經費

 10,065.00

耕地找回支出

收鄉耕地找回專項

 80,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收市委宣傳部撥國防教育陣地日常維護和修繕費用

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 16.27

三、本期支出合計：

 198,338.14

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

村大廳滅火器充粉

 70.00

黨建支出

付村購建黨周年紀念品

 1,960.00

人居環境整治費用

付村購草坪支出

 200.00

其他支出

付成立“救急難”互助社資金

 10,000.00

人居環境整治費用

付村古樹砍伐支出

 4,000.00

管理費用

水電費

付村路燈電費

 223.65

水電費

付村用電費

 492.27

辦公費

付村購辦公用品

 1,238.00

食堂支出

付村食堂購餐具

 65.00

維修費

付村電腦打印機維修費用

 3,640.00

水電費

付村用路燈電費

 231.18

水電費

付村用電費

 755.36

食堂支出

付村食堂支出

 3,954.00

水電費

付村用電費

 852.47

辦公費

付村購辦公用品支出

 885.00

水電費

付村用路燈電費

 218.21

食堂支出

付村食堂支出

 4,089.00

管理用固定資產修理費

付村空調維修費

 220.00

辦公費

付村購辦公用品支出

 1,155.00

管理人員工資及固定員工工資

付綜合單位考核資金

 80,000.00

應付款

郭立紅

付原欠村食堂支出

 5,167.00

廣德縣先鵬農資經營部

付原欠款（鄔成義）

 5,416.00

廣德市澤函廣告設計服務部

付原欠款（澤函廣告設計 ）

 2,100.00

郭立紅

付原欠款（澤函廣告設計 ）

 3,766.00

廣德先鵬農資經營部

付原欠款（鄔成義）

 4,490.00

李業珍等人

付原欠款（李業珍等人）

 2,160.00

熊照成等人

付原欠款（熊照成等人）

 1,680.00

陳鄭等人

付原欠款（陳鄭等人）

 940.00

張香平等人

付原欠款（張香平等人）

 1,620.00

陳鄭等人

付原欠款（陳鄭等人）

 990.00

李業珍等人

付原欠款（李業珍等人）

 1,580.00

陳義斌等人

付原欠款（陳義斌等人）

 5,920.00

張香平等人

付原欠款（張香平等人）

 6,120.00

陳義斌等人

收耕地找回陳義斌等人小工沈家奎打卡失敗退回

 -120.00

熊照成

付原欠工程質保金（熊照成）

 260.00

陳鄭等人

付原欠工程質保金（陳鄭等5人）

 660.00

廣德市周冬農村工匠服務隊

付原欠工程質保金（周冬）

 880.00

沈浩

付原欠工程款（沈浩農村工匠）

 8,500.00

廣德市顧斌農村工匠服務隊

付原欠款（顧斌農村工匠）

 7,100.00

宋合三

付原欠款（宋合三）

 8,700.00

專項應付款

救急難專項資金

付“救急難”補助款

 1,000.00

耕地找回支出

付耕地找回挖機費

 6,800.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工資

 4,500.00

耕地找回支出

耕地找回小工工打卡失敗退回

 -1,140.00

文明創建考核獎

付綜合單位考核資金

 5,000.00

四、期末結存合計：

 71,573.11

其中：現金

銀行存款

 71,573.11

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝