財務公開表

編制單位：桃州鎮高湖社區

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 392,004.98

其中：現金

銀行存款

392004.98

二、本期收入合計：

 758,310.34

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

G50高速公路宣城市境內35千伏及以上線路補償款

宣城南天電力有限公司撥G50高速公路宣城鏡內35千伏及以上線路補償款

 31,171.30

安全勸導員

鎮政府撥2024年（1-4月)歲末年初安全勸導員補助款

 5,000.00

看守所污水處理設施補償款

市公安局撥看守所新建污水處理設施居民水費補償款

 4,900.00

塘泥壩土地復墾青苗補償款

鎮政府撥塘泥壩土地復墾青苗補償款

 41,200.00

網格長補助

鎮政府撥24年第二季度網格長補助

 15,950.00

網格長補助

鎮政府撥24年第一季度網格長補助

 16,500.00

G50“三改”征地補償

鎮征地拆遷辦公室撥“三改”征地補償款

 143,002.80

老年助餐點

鎮政府撥2022年9月至2023年8月老年助餐點補助

 6.00

棄土處置專項資金

鎮征地拆遷辦公室撥高湖社區棄土處置費用

 500,000.00

公積公益金

公積公益金

億誠工程咨詢有限公司退塘泥壩西山邊人居環境工程代理費

 509.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 71.24

三、本期支出合計：

 764,259.32

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

福利支出

特殊備用金支付社區工作意外保險

 2,200.00

食堂支出

支付社區5月食堂開支

 4,400.00

食堂支出

支付社區6月食堂開支

 3,949.00

辦公費

支付辦公用品費用

 4,809.00

網絡通訊費

村務卡支付電費、電信費

 792.00

水電費

村務卡支付便民服務中心電費、電信費

 1,401.79

網絡通訊費

村務卡支付黨群服務中心網絡通訊費

 792.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 2,522.64

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度、第二季度績效工資

 51,062.58

聘用人員工資

直付社區村聘人員7月-9月份工資

 27,520.00

管理用固定資產修理費

直付社區空調清洗費用

 850.00

食堂支出

直付社區食堂7月份支出

 4,416.00

辦公費

直付社區零星辦公用品支出

 2,463.00

網絡通訊費

村務卡社區網絡通訊費

 792.00

水電費

村務卡黨群服務中心電費

 2,656.09

食堂支出

直付社區食堂8月份支出

 4,690.00

專項應付款

文明創建

特殊備用金支付文明實踐活動費用

 292.00

茶園青苗補償款

支付社區茶園取土青苗補償款

 118,327.50

找回耕地專項

支付找回耕地青苗補償款

 72,440.00

G50高湖段征遷附屬設施補償款

支付七二組征地款

 84,667.50

找回耕地專項

支付找回耕地機械費用

 52,240.00

高標準農田青苗補償款

支付社區高標準農田拖拉機耕地費用

 1,620.00

安全勸導員

直付24年1-4月安全勸導員補助

 5,000.00

看守所污水處理設施補償款

代收代付看守所污水處理設施居民水費補助

 4,900.00

塘泥壩土地復墾青苗補償款

直付塘泥壩居民組青苗補償款、

 30,060.00

G50高速公路宣城市境內35千伏及以上線路補償款

直付G50高速公路宣城境內35千伏及以上錢路遷移青苗補償款

 20,000.00

網格長補助

直付2024年1-6月份網格長補助

 32,450.00

G50改擴建征地-塘泥壩組

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 36,269.03

G50高湖段征遷附屬設施補償款

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 104,016.22

公益支出

其他

支付社區公廁管護費用

 4,000.00

路燈、公廁等電費

村務卡支付路燈、公廁等電費

 1,639.33

路燈、公廁等電費

村務卡支付路燈、公廁等電費

 1,546.64

路燈、公廁等電費

村務卡支付公廁、路燈等電費

 1,798.00

其他支出

慰問費

支付社區打草誤傷人員檢查費、誤工費用（錢濟維、余娟）

 2,403.00

基礎設施建設維護費

支付社區路燈、水管等公共設施維修費

 5,510.00

人居環境整治費用

支付6月環境整治等小工工資

 8,400.00

人居環境整治費用

直付廣高路整治附屬設施補償款（周耕林）

 30,174.00

人居環境整治費用

直付三線四邊人居環境整治零星用工費

 16,200.00

人居環境整治費用

直付社區三線四邊人居環境整治8月份零星工資

 12,120.00

固定資產

增壓泵

直付社區更換增壓泵費用

 820.00

3KW真空泵

直付西溝組泵房更換水泵支出

 2,050.00

四、期末結存合計：

 386,056.00

其中：現金

銀行存款

 386,056.00

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿