財務公開表

編制單位：桃州鎮富家村社區

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 6,277,534.96

其中：現金

銀行存款

6277534.96

二、本期收入合計：

 69,506,739.12

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

安全勸導員資金

鎮政府撥24年1-4月安全勸導員補助

 5,000.00

信訪救助

鎮政府撥24年上半年信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

孫家灣組征地補償款

經濟開發區拆遷辦撥孫家灣組征地補償款

 67,475,631.00

違建查處工作獎勵

城市管理局撥24年5-6月違法建設獎勵

 10,000.00

網格長補助

鎮政府撥24年第一季度網格長補助

 18,000.00

網格長補助

鎮政府撥24年第二季度網格長及網格之星補助

 18,200.00

孫家灣組征地補償款

經開集團撥孫家灣村民組附屬工程補償款

 635,855.00

其他收入

征地補償款

經濟開發區征地拆遷辦公室撥富家村社區征地補償款

 1,331,250.00

存款利息收入

第三季度利息收入

 3,096.12

公積公益金

公積公益金

收聯劦建筑工程有限公司退招標代理多收費

 107.00

三、本期支出合計：

 68,717,602.10

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

支付黨群服務中心電費

 521.50

網絡通訊費

支付辦公室5-6月網絡通訊費

 1,238.72

網絡通訊費

支付黨群服務中心網絡通訊費

 1,234.20

水電費

支付黨群服務中心電費

 2,565.37

福利支出

直付社區購買防暑降溫及環衛用品支出

 7,446.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 790.74

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 723.42

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

聘用人員工資

直付社區返聘工作人員及老有所學教學點教員補助

 24,000.00

辦公費

直付辦公用品支出

 4,300.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付醫保社保及個人部分

 1,406.65

辦公費

直付社區購買日雜費用

 6,393.00

宣傳費

直付社區零星廣告制作宣傳費

 9,755.00

聘用人員工資

收邱明霞、黃艷多等4人繳代收代付醫療保險

 -11,195.85

食堂支出

直付社區24年3月-6月份食堂菜金

 15,980.00

管理人員工資及固定員工工資

直付社區工作人員24年第一季度、第二季度績效獎勵

 45,985.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代付社保單位及個人部分

 887.67

食堂燃氣等

村務卡支付社區食堂購買大米、充煤氣等支出

 2,710.00

水電費

直付社區水電費

 2,525.57

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

公益支出

路燈、公廁等電費

支付路燈電費

 30.44

慰問費

支付困難救助（張忠義）

 500.00

慰問費

現金慰問24年考取本科院校社區獎學金

 11,200.00

慰問費

現金支付困難補助（張文）

 500.00

慰問費

支付孫家灣居民孫世鳳老人病逝慰問費

 500.00

路燈、公廁等電費

村務卡支付路燈電費

 25.75

專項應付款

征兵工作獎勵

支付24年應征入伍青年獎勵（韓曉勇、黎浪）

 2,000.00

找回耕地專項

直付耕地找回購買玉米種子及肥料

 5,775.00

信訪救助

代收代付信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

武裝經費

直付社區民兵訓練執勤誤工補助

 5,400.00

違建查處工作獎勵

代收代付24年5-6月份違法建設查處獎勵

 10,000.00

孫家灣組征地補償款

組賬村管、孫家灣村民組征地款轉入組賬

 635,855.00

網格長補助

直付社區24年第一季度、第二季度網格長補助

 36,200.00

老有所學辦學經費

直付社區返聘工作人員及老有所學教學點教員補助

 6,000.00

農村保潔補助

撥付富界物業有限公司物業管理費用

 200,000.00

孫家灣組征地補償款

組賬村管，孫家灣征地款轉入組賬戶

 67,475,631.00

其他支出

防災搶險支出

直付東亭河沿岸水毀修建工程款

 48,400.08

村級道路支出

直付社區北灣村民組戶戶通工程

 44,803.52

秸稈禁燒支出

直付秸桿禁燒聘用人員工資

 15,750.00

應付款

廣德市彭有簡日用百貨經營部

支付6月份退匯款項

 8,150.00

應收款

社保個人部分

代收代付醫保社保及個人部分

 401.90

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 253.62

固定資產

太陽能路燈40套

直付社區主要道路路燈安裝及維修費

 43,693.50

便民服務中心停車棚

直付社區便民服務中心停車棚建設工程款

 39,635.30

四、期末結存合計：

 7,066,671.98

其中：現金

銀行存款

 7,066,671.98

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿