財務公開表

編制單位：楊灘鎮五合村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 258,192.50

其中：現金

銀行存款

258192.5

二、本期收入合計：

 241,887.28

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

茶博園裝修

收楊灘政府茶博園裝修款

 28,500.00

網格員工作經費

退匯

 945.00

規范化建設器材

收楊灘政府購買規范化建設器材款

 4,190.00

“救急難”互助社

收“救急難”互助社社會捐贈款

 11,600.00

應付款

安徽科居建筑工程有限公司

收安徽科居建筑公司楊家沖、吳村村莊道路硬化工程質保金

 7,047.36

公積公益金

公積公益金

結轉專項應付款余額

 28,500.00

公積公益金

結轉規范化建設器材款

 1,000.00

在建工程

元屋組人居環境整治

完工結轉元屋組人居環境整治項目

 150,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

收市委宣傳部國防教育陣地日常維護資金

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 104.92

三、本期支出合計：

 440,562.57

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

固定資產

格力空調*3

茶博園購買格力空調3臺

 28,500.00

應急器材置物架

購買規范化建設器材

 1,000.00

專項應付款

茶博園裝修

結轉專項應付款余額

 28,500.00

網格員工作經費

付2023年網格員績效工資

 7,515.00

網格員工作經費

重新提交

 945.00

規范化建設器材

購買規范化建設器材

 3,190.00

元屋人居環境整治

完工結轉元屋組人居環境整治項目

 150,000.00

規范化建設器材

結轉規范化建設器材款

 1,000.00

管理費用

食堂支出

付食堂人員張東月6月工資

 1,600.00

網絡通訊費

付5-6月電信服務費

 1,596.60

食堂支出

付食堂人員張東月5月工資

 1,600.00

水電費

村委會6月電費

 1,782.27

食堂支出

村食堂5月開支

 3,196.00

食堂支出

村食堂6月開支

 3,346.00

水電費

村委會7月電費

 2,525.56

水電費

村委會8月電費

 1,651.14

網絡通訊費

付8月電信服務費

 788.50

差旅費

村干部7-8月外出辦公用車費

 2,313.00

食堂支出

村食堂7月開支

 4,175.00

食堂支出

村食堂8月開支

 4,230.00

網絡通訊費

付7月電信服務費

 748.50

其他支出

其他支出

付高鵬美2024.7.2-2026.7.1房屋租賃費

 4,800.00

防災搶險支出

村委會購買防汛物資

 4,350.00

人居環境整治費用

付6月零星用工工資

 1,950.00

人居環境整治費用

付胡峰天路防火通道維護機械費

 26,460.00

人居環境整治費用

付7月零星用工工資

 1,500.00

人居環境整治費用

付8月零星用工工資

 1,300.00

在建工程

元屋組人居環境整治

付元屋組人居環境整治項目款

 150,000.00

四、期末結存合計：

 59,517.21

其中：現金

銀行存款

 59,517.21