單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

3892698.56

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3892698.56

二、本期收入合計：

1879290.53

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

退役軍人服務(wù)工作經(jīng)費

2024年度村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費

10000

專項應(yīng)付款

 支付查螺、疫情監(jiān)測經(jīng)費

10000

 2024年第二季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用

538125

 2024村級公益性項目獎補資金

280000

2024年度上半年耕地找回相關(guān)補助

446495

流洞小區(qū)非機動車停車棚及雨棚安裝工程

292366.21

2024年春風(fēng)行動招聘會活動（承辦項目）

48463

熊家灣等組農(nóng)田污染補償

32018

 防汛救災(zāi)經(jīng)費

3000

工作人員社保

2024年各村（社區(qū)）7/8/9月社保繳納

38941.63

利息收入

利息收入

2025.69

老年助餐點

2024年5月老年食堂牛山村費用

756

物業(yè)費

 流洞安置小區(qū)二季度物業(yè)費

120000

工資

 新杭鎮(zhèn)2024年部門抽調(diào)人員村級第二季度補貼

57100

三、本期支出合計：

1940917.79

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工作人員工資支出

付工作人員4-6月份工資

117089.33

 勞務(wù)派遣工資及保險費支出

付勞務(wù)派遣工資及保險費

17400

工作人員社保

7/8/9月社保繳納

47245.11

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

7828.78

辦公費用

付村日常辦公支出

3087

水費

 純凈水費用

400

食堂

食堂支出

9134

物業(yè)費

 流洞安置區(qū)物業(yè)費

90200

挖機費

挖機費

2650

保潔費

 環(huán)衛(wèi)保潔費用

465624

學(xué)習(xí)費用

黨員外出學(xué)習(xí)費

27220

其他

防汛抗旱等搶險支出

農(nóng)排電費

16198.57

設(shè)施支出

 抽水閥門更換

460

救生設(shè)施及道路安全設(shè)施

2470

住宿費

汛期危房戶住宿費

760

環(huán)境整治支出

 清理小工費用

3705

 垃圾桶采購支出

17000

老年助餐點

 老年食堂二季度村級補助

11483

 老年助餐點場地險

974

慰問費用

 慰問困難退役軍人

1200

補償費用

補償費用

補償費用

補償費用

 耕地找回整治補償費用（農(nóng)戶）

101930

 東久農(nóng)居點土地復(fù)墾

51760

2024年度熊家灣等組農(nóng)田污染補償

32018

道路硬化樹木補償款

600

廣告費

廣告費

 流洞最美庭院、星級清潔戶標(biāo)牌費用

10500

 社區(qū)廣告牌費用

2595

其他

 竹鄉(xiāng)畫廊竹林村等5個點位退回履約金

20136.11

竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治工程

508164.53

流洞小區(qū)非機動車停車棚及雨棚安裝工程

283566.21

 第二批次水庫移民項目質(zhì)保金

7600

 流洞小區(qū)非機動車停車棚安裝工程履約保證金

5434.94

 流洞社區(qū)肖家灣村民組戶戶通硬化工程

64484.21

  血防查滅螺款

10000

四、期末結(jié)存合計：

3831071.3

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

3831071.3