單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

564407.07

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

564407.07

二、本期收入合計(jì)：

584171.4

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

社保補(bǔ)助

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)貼

27645.49

履約保證金

楊邯橋村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目履約保證金

5785

借款

合作社借款

160000

利息

利息

180.91

補(bǔ)助款

2024年第二季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

19500

新杭鎮(zhèn)各村、社區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)

55000

2024年度村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)

10000

"非農(nóng)化、非糧化”賠償款

298060

防汛救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-修繕因?yàn)?zāi)受損黨組織

8000

三、本期支出合計(jì)：

1018986.27

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

抽調(diào)人員二季度工資

二季度工資

18234

村聘干部工資

二季度績(jī)效、工資

15900

鎮(zhèn)聘干部工資

一、二季度工資

12936

管理費(fèi)用

社保費(fèi)

社保費(fèi)

29362.62

小工工資

小工工資

9350

電費(fèi)

電費(fèi)

1945.91

差旅費(fèi)

車費(fèi)

7030

食堂費(fèi)用

食堂費(fèi)用

7216

自來(lái)水費(fèi)用

自來(lái)水費(fèi)用

2400

垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)

垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)

27499

老年活動(dòng)中心支出

工資租金

25000

食堂人員工資

人員工資

6000

防汛物資儲(chǔ)備

防汛物資

4800

救生用品費(fèi)用

救生用品

9500

烈士墓測(cè)繪費(fèi)

測(cè)繪費(fèi)

800

民兵支出

武裝支出

4850

退役軍人八一開支

八一支出

7844

活動(dòng)支出

端午節(jié)、七夕、黨員外出學(xué)習(xí)

12310

其他

李家門土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

補(bǔ)償款

43560

李家門土地復(fù)墾補(bǔ)償款

125500

王家邊土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

73750

王家邊土地復(fù)墾補(bǔ)償款

44250

“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)償款

244860

購(gòu)買樹木費(fèi)用

8100

樹木遷移

220360

審計(jì)費(fèi)（廣告設(shè)計(jì)與安裝項(xiàng)目）

審計(jì)費(fèi)

500

農(nóng)田平整挖機(jī)費(fèi)

工程款

7000

廣信周邊會(huì)車道費(fèi)用

44302

招標(biāo)代理費(fèi)（污水管網(wǎng)）

代理費(fèi)

3826.74

四、期末結(jié)存合計(jì)：

129592.2

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

129592.2