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索引號	11341723003254567Y/202401-00025	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	新杭鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2024-01-12 09:33
內容概述	財務收支公開明細表組織名稱：新杭鎮牛頭山社區2023年10月-2023年11月,包含未記賬公開時間：2024-01-12單位：元一、期初結存合計：3,993,982.53其中：現金0.00銀行存款3,993,982.53二、本期收入合計：2,116,010.37會計科目明細科目摘要說明金額應收款應收款個人繳納社保支出4,061.00應收款個人繳納社保支出5,180.50應付款應付款老年食堂屋面改造履約金2,327.00應付款南沖村民組人居環境工程履約金3,810.00應付款世平生態農業公司瓦廠租金8,496.00應付款秸稈收儲保底分紅款轉合作社30,00	關鍵詞	村級財務
信息來源	新杭鎮	瀏覽次數	665
有效性	有效	成文日期	2024-01-12 09:33

新杭鎮牛頭山社區2023年四季度財務收支明細

財務收支公開明細表
組織名稱：新杭鎮牛頭山社區 2023年10月 - 2023年11月,包含未記賬			公開時間：2024-01-12
			單位：元

一、期初結存合計：			3,993,982.53
其中：現金			0.00
銀行存款			3,993,982.53
二、本期收入合計：			2,116,010.37
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	應收款	個人繳納社保支出	4,061.00
應收款	應收款	個人繳納社保支出	5,180.50
應付款	應付款	老年食堂屋面改造履約金	2,327.00
	應付款	南沖村民組人居環境工程履約金	3,810.00
	應付款	世平生態農業公司瓦廠租金	8,496.00
	應付款	秸稈收儲保底分紅款轉合作社	30,000.00
	應付款	新農村建設基礎設施代建費（戴洪美）	30,000.00
	應付款	新農村建設基礎設施代建費（戴洪義）	50,000.00
	應付款	新農村建設基礎設施代建費（徐立翠）	50,000.00
	應付款	新農村建設基礎設施代建費（陳長貴）	50,000.00
專項應付款	滅螺款	滅螺款	32,277.35
	礦地融合征地補償款	城市副中心征地補償款	2,373.00
	礦地融合征地補償款	城市副中心征地補償款	135,906.00
	礦地融合征地補償款	城市副中心征地補償款	687,947.00
	礦地融合征地補償款	城市副中心征地補償款	68,432.00
	礦地融合征地補償款	礦地融合生態修復征地款	31,178.00
	抽調人員補貼資金	村聘鎮用人員資金	32,000.00
	社會保險費	9月社保補助資金	6,357.26
	社會保險費	11月社保補助款	6,357.26
	人居環境大比武獎勵資金	23年二季度人居環境大比武獎金	5,000.00
	“救急難”籌集資金	“救急難”互助社籌集資金	10,000.00
	衛生室標準化建設資金	衛生室標準化建設資金款	18,000.00
補助收入	鄉鎮補助收入	大塘水庫維修補助資金	46,308.00
補助收入	鄉鎮補助收入	美麗鄉村建設資金	800,000.00
三、本期支出合計：			2,261,320.75
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	應收款	個人繳納社保支出	4,061.00
應收款	應收款	個人社保繳納支出	5,180.50
固定資產	非經營性固定資產	老年食堂購買美的立式空調1臺	6,500.00
	非經營性固定資產	老年食堂購買消毒柜	1,200.00
	非經營性固定資產	老年食堂購買蒸箱	1,200.00
	非經營性固定資產	老年食堂裝修工程	50,360.00
	非經營性固定資產	老年食堂空調1臺	4,590.00
	非經營性固定資產	老年食堂空調1臺	2,550.00
	非經營性固定資產	老年食堂刷卡機1臺	2,465.00
	非經營性固定資產	老年食堂油煙機1臺	2,380.00
	非經營性固定資產	老年食堂監控、顯示屏1套	3,995.00
	非經營性固定資產	老年食堂消毒柜一套	833.00
	非經營性固定資產	老年食堂冰箱一臺	3,187.50
	非經營性固定資產	老年食堂蒸箱一臺	1,640.50
	非經營性固定資產	老年食堂廚房用品一套	6,800.00
	非經營性固定資產	老年食堂熱菜臺一套	2,890.00
	非經營性固定資產	老年食堂餐桌一套	3,298.00
	非經營性固定資產	老年食堂桌子一套	748.00
	非經營性固定資產	打印機一臺	2,300.00
	非經營性固定資產	電腦一臺	3,980.00
	非經營性固定資產	老年食堂LED電子屏一臺	3,740.00
應付款	應付款	八一禮盒套裝支出	9,960.00
	應付款	8月老年食堂（流洞）支出	899.00
	應付款	7月老年食堂（流洞）支出	964.00
	應付款	9月老年食堂支出	3,539.00
	應付款	9月文具用品及生活用品支出	3,688.00
	應付款	龍山洼集體土地征用款	30,980.00
	應付款	張家灣至流洞等道路硬化工程	154,051.58
應付福利費	公共設施維修	幼兒園維修支出	18,965.00
	其他	工傷人員工資支出	10,150.00
	其他	何學友醫藥費支出	1,286.74
	其他	何學友醫藥費	1,272.60
	其他	何學友醫藥費	2,443.82
	其他	工傷人員工資支出	10,150.00
	公益電費	公益性電費支出	3,837.52
	公益電費	公益性電費支出	2,068.12
	公益電費	農排電費支出	306.36
	老年食堂	9月老年食堂餐補支出（流洞）	836.00
	老年食堂	老年食堂購買木方桌、塑料凳	630.00
	老年食堂	老年食堂購買電飯鍋	450.00
	老年食堂	10月老年食堂支出（流洞）	818.00
	老年食堂	10月老年食堂支出	3,573.00
專項應付款	武裝工作經費	民兵服裝支出	2,100.00
	滅螺款	滅螺款支出	16,196.35
	滅螺款	滅螺款支出	16,081.00
	牛頭山集體征地款	村后村民組集體征用款支出	451,223.73
	“非農化、非糧化”補助款	“找回耕地”補償款	289,000.00
	礦地融合征地補償款	城市副中心征地款	2,373.00
	礦地融合征地補償款	上仁村征地款	687,947.00
	礦地融合征地補償款	老灣村民組征地款	24,782.00
	礦地融合征地補償款	于子沖征地款	179,556.00
	老年食堂	老年食堂購買消費機卡支出	600.00
	老年食堂	老年食堂購買食堂留樣盒支出	520.00
	衛生室標準化建設資金	衛生室購買打印機、辦公桌	2,800.00
管理費用	管理人員及村干部報酬	10月兩委人員社保費支出	4,606.35
	管理人員及村干部報酬	兩委人員工資支出	7,500.00
	管理人員及村干部報酬	11月社保繳納支出	6,019.31
	管理人員及村干部報酬	兩委人員工資支出	7,500.00
	通訊費	通訊費支出	1,553.85
	通訊費	通訊費支出	1,545.28
	水電費	村部電費支出	1,692.08
	水電費	10月水費支出	1,737.50
	水電費	村部電費支出	973.50
	辦公費	礦泉水支出	1,245.00
	辦公費	辦公用品支出	3,985.00
	辦公費	村部大樓攝像頭安裝支出	798.00
	其他管理人員規定補助	10月聘用人員社保費支出	4,606.35
	其他管理人員規定補助	聘用人員工資支出	32,250.00
	其他管理人員規定補助	楊乾坤村聘人員9-10月份工資支出	9,000.00
	其他管理人員規定補助	11月社保繳納支出	5,630.10
	其他管理人員規定補助	聘用人員工資支出	32,250.00
其他支出	防汛抗旱等搶險支出	上仁村民組涵管支出	3,956.80
	防汛抗旱等搶險支出	燕子卡水溝清淤支出	600.00
	防汛抗旱等搶險支出	防溺水用品支出	1,850.00
	環境整治支出	環境整治小工費支出	5,500.00
	環境整治支出	環境整治挖機費支出	18,860.00
	美好鄉村建設支出	美麗鄉村圍墻維修支出	900.00
	其他	村日常用品支出	866.00
	其他	征地款	46,534.00
	審計費	下里村段河道護坡硬化清淤工程審計費	2,109.00
	招標代理費	張家榜至流洞道路硬化工程代理費	9,306.31
四、期末結存合計：			3,848,672.15
其中：現金			0.00
銀行存款			3,848,672.15