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索引號	113417230032546638/202312-00188	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-12-30 10:40
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮糧長村2023年第四季度期初結余:35707.89(其中:現金0,銀行存款:35707.89)期末結余:162816.60(其中:現金0,銀行存款162816.60)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶村級帳戶83,947.86劉啟斌1031-0002柏墊政府撥文明創建新時代文明實踐經費文明創建10,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥查園水毀修復工程款查園水毀修復38,222.99劉啟斌1031-0002利息收入利息收入1	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	584
有效性	有效	成文日期	2023-12-30 10:40

柏墊鎮糧長村2023年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮糧長村 2023年第四季度
期初結余:35707.89(其中:現金0,銀行存款:35707.89) 期末結余:162816.60(其中:現金0,銀行存款162816.60)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶	村級帳戶	83,947.86			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥文明創建新時代文明實踐經費	文明創建	10,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥查園水毀修復工程款	查園水毀修復	38,222.99			劉啟斌
10	31	-	0002	利息收入	利息收入	16.98			劉啟斌
11	30	-	0001	柏墊鎮撥2022年村級集體經濟績效獎勵資金	2022年村級集體經濟績效獎勵資金	9,800.00			劉啟斌
11	30	-	0002	柏墊鎮撥農村公共設施運行維護三季度經費	農村公共設施運行維護費	15,150.00			劉啟斌
12	31	-	0001	2022年村級集體經濟績效獎勵資金退回	村級帳戶	9,800.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥登山比賽暨挖筍節活動補助	鄉鎮補助收入	30,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	柏墊政府撥第四季度農村公共設施運行維護費	農村公共設施運行維護費	15,150.00			劉啟斌
12	31	-	0004	柏墊政府撥老年協會規范化建設補助資金	鄉鎮補助收入	3,000.00			劉啟斌
12	31	-	0005	柏墊政府撥耕地恢復群眾工作經費	耕地找回	113,870.00			劉啟斌
12	31	-	0006	廣德農業農村局撥補助資金	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
12	31	-	0007	清理一支黃花、環境整治錯賬退回重新打卡	村級帳戶	720.00			劉啟斌
12	31	-	0008	結息	利息收入	29.68			劉啟斌
10	31	-	0001	銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶	村級帳戶		83,947.86		劉啟斌
10	31	-	0003	電費、電信費	辦公費用		1,428.13		劉啟斌
10	31	-	0003	電費、電信費	水電費		299.55		劉啟斌
10	31	-	0004	桶裝水	辦公費用		720.00		劉啟斌
10	31	-	0005	差旅費	差旅費		1,480.00		劉啟斌
10	31	-	0006	食堂開支	食堂		2,557.00		劉啟斌
10	31	-	0007	食堂燒飯工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
10	31	-	0008	圍擋護欄安裝	其他村級支出		1,300.00		劉啟斌
11	30	-	0003	下糧長小區車棚增補費用往來	應付款		7,605.00		劉啟斌
11	30	-	0004	食堂炊事員11月工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
11	30	-	0005	11月食堂菜金	食堂		2,870.00		劉啟斌
11	30	-	0006	公廁維修材料費	公益性固定資產維修，折舊費		982.00		劉啟斌
11	30	-	0007	購買辦公用品	辦公費用		2,653.00		劉啟斌
11	30	-	0008	路燈安裝費	其他村級支出		15,000.00		劉啟斌
11	30	-	0009	場地平整費用	環境整治支出		4,660.00		劉啟斌
11	30	-	0010	公務用車報銷	差旅費		1,160.00		劉啟斌
11	30	-	0011	辦公電費	辦公費用		1,136.77		劉啟斌
11	30	-	0011	污水處理電費	水電費		340.67		劉啟斌
12	31	-	0001	2022年村級集體經濟績效獎勵資金退回	村級帳戶		9,800.00		劉啟斌
12	31	-	0007	清理一支黃花、環境整治錯賬退回重新打卡	村級帳戶		720.00		劉啟斌
12	31	-	0009	村委會電費	辦公費用		1,434.33		劉啟斌
12	31	-	0009	污水處理費電費	水電費		375.49		劉啟斌
12	31	-	0010	救急難互助資金	救急救難互助資金		1,000.00		劉啟斌
12	31	-	0011	臨時聘用人員工資	其他村級支出		3,600.00		劉啟斌
12	31	-	0012	炊事員12月份工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
12	31	-	0013	購買顯示屏	電子屏		1,728.00		劉啟斌
12	31	-	0014	報銷差旅費	差旅費		1,880.00		劉啟斌
12	31	-	0015	12月食堂菜金	食堂		3,372.00		劉啟斌
12	31	-	0016	廟沖環境整治停車場修建征地費	環境整治支出		11,600.00		劉啟斌
12	31	-	0017	建設邊溝征地費	環境整治支出		3,375.00		劉啟斌
12	31	-	0018	環境整治圍墻制作	環境整治支出		5,423.00		劉啟斌
12	31	-	0019	管道檢修費用	糧長小區基礎設施維護費		808.00		劉啟斌
12	31	-	0020	吊車轉運費	地質災害排險費		2,000.00		劉啟斌
12	31	-	0021	第三、四季度公共路燈運行維護費	農村公共設施運行維護費		6,500.00		劉啟斌
12	31	-	0022	第四季度公共運維管護、保潔人員工資	農村公共設施運行維護費		10,050.00		劉啟斌
12	31	-	0023	第三、第四季度公共運維綠化養護費用	農村公共設施運行維護費		5,780.00		劉啟斌
12	31	-	0024	糧長小區綠化維護	糧長小區基礎設施維護費		3,000.00		劉啟斌
12	31	-	0025	支付第三季度公共維護管護人員工資	應付款		10,050.00		劉啟斌
12	31	-	0026	支付朵山路燈安裝費用	應付款		800.00		劉啟斌
12	31	-	0027	購大米、油	應付款		1,123.00		劉啟斌
12	31	-	0028	付環境整治小工費用	應付款		12,780.00		劉啟斌
12	31	-	0029	支付清理一枝黃花及其他清理費用	應付款		2,760.00		劉啟斌
				合計		359,707.51	232,598.80
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：