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索引號	113417230032546638/202307-00153	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-07-24 15:08
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220712組織名稱:柏墊鎮同心村2023年第二季度期初結余:409865.89(其中:現金228.56,銀行存款:409637.33)期末結余:201169.56(其中:現金0,銀行存款201169.56)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0430-0001存現現金228.56劉啟斌0430-0006會議費錯賬退回會務費100.00劉啟斌0430-0008環境整治錯賬退回環境整治支出360.00劉啟斌0531-0002柏墊政府撥老有所學經費老有所學15,000.00劉啟斌0531-0002柏墊政府撥一季	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	606
有效性	有效	成文日期	2023-07-24 15:08

柏墊鎮同心村2023年第二季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220712 組織名稱:柏墊鎮同心村 2023年第二季度
期初結余:409865.89(其中:現金228.56,銀行存款:409637.33) 期末結余:201169.56(其中:現金0,銀行存款201169.56)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
04	30	-	0001	存現	現金	228.56			劉啟斌
04	30	-	0006	會議費錯賬退回	會務費	100.00			劉啟斌
04	30	-	0008	環境整治錯賬退回	環境整治支出	360.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥老有所學經費	老有所學	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥一季度公共設施運行維護費	農村公共設施運行維護經費	10,100.00			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入及柏墊政府撥2022年度改廁款	利息收入	206.95			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入及柏墊政府撥2022年度改廁款	改廁	9,350.00			劉啟斌
04	30	-	0001	存現	村級帳戶		228.56		劉啟斌
04	30	-	0002	電費、筆、檔案盒、本子等	辦公費用		1,188.98		劉啟斌
04	30	-	0002	電費、筆、檔案盒、本子等	水電費		141.64		劉啟斌
04	30	-	0003	差旅費	差旅費		1,770.00		劉啟斌
04	30	-	0004	食堂開支	食堂		2,885.00		劉啟斌
04	30	-	0005	村民代表會議費	會務費		800.00		劉啟斌
04	30	-	0007	環境整治臨時用工	環境整治支出		2,280.00		劉啟斌
04	30	-	0009	還款	應付款		4,470.00		劉啟斌
04	30	-	0010	村轉出土地整治服務費	土地整治		119,764.39		劉啟斌
04	30	-	0011	公共設施運行維護費	農村公共設施運行維護經費		6,000.00		劉啟斌
05	31	-	0003	電費	辦公費用		287.97		劉啟斌
05	31	-	0003	電費	水電費		136.37		劉啟斌
05	31	-	0004	差旅費	差旅費		1,460.00		劉啟斌
05	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,950.00		劉啟斌
05	31	-	0006	重新打款會議費	會務費		100.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	文明創建		200.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	宣傳費		2,996.40		劉啟斌
05	31	-	0008	路燈維護、綠化養護、公共設施運行維護	農村公共設施運行維護經費		10,100.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、本子、筆、檔案袋、救生圈等	辦公費用		2,627.31		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、本子、筆、檔案袋、救生圈等	水電費		148.08		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、本子、筆、檔案袋、救生圈等	老有所學		1,552.00		劉啟斌
06	30	-	0003	差旅費	差旅費		1,480.00		劉啟斌
06	30	-	0004	食堂開支	食堂		2,780.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		12,000.00		劉啟斌
06	30	-	0006	還款	應付款		10,000.00		劉啟斌
06	30	-	0006	還款	應付款		52,815.14		劉啟斌
06	30	-	0007	環境整治及補充耕地臨時用工	補充耕地		1,200.00		劉啟斌
06	30	-	0007	環境整治及補充耕地臨時用工	環境整治支出		1,680.00		劉啟斌
				合計		35,345.51	244,041.84