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索引號	113417230032546638/202304-00030	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-04-20 14:58
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220703組織名稱:柏墊鎮三河村2023年第一季度期初結余:200222.55(其中:現金0,銀行存款:200222.55)期末結余:376211.80(其中:現金0,銀行存款376211.80)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001公路事業發展中心撥入農村公路補助資金縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用三河村零星地質災害點治理工程47,000.00劉啟斌0131-0001財政局撥入村級補助縣級及以上部門補助收入50,	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	775
有效性	有效	成文日期	2023-04-20 14:58

柏墊鎮三河村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220703 組織名稱:柏墊鎮三河村 2023年第一季度
期初結余:200222.55(其中:現金0,銀行存款:200222.55) 期末結余:376211.80(其中:現金0,銀行存款376211.80)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	31	-	0001	公路事業發展中心撥入農村公路補助資金	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用	三河村零星地質災害點治理工程	47,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	財政局撥入村級補助	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入村級目標管理考核二等獎獎勵	鄉鎮補助收入	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入重點工作單項獎、疫情防控三等獎獎勵	重點工作疫情防控三等獎獎勵	5,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入特色產業集聚區特殊人群道路硬化工程款	特殊人群道路硬化工程	98,274.35			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助	鄉村振興網格員補助	9,624.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入土地整治包干經費（土地整治項目服務費)	土地整治包干經費（土地整治項目服務費）	52,140.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入戈一戈二村莊提升款	戈一戈二村莊提升	99,529.35			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入上毛組人居環境整治款	上毛村自然村人居環境整治提升	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學工作經費	老有所學	2,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入農田建設建后管護費	農田建設建后管護費	4,500.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入特色小鎮人居環境整治費用	鄉鎮補助收入	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入20年農村非衛生廁所改造工程款	改廁	27,338.96			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入21年農村非衛生廁所改造工程款	改廁	21,280.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村非衛生廁所改造工程款	改廁	35,000.00			劉啟斌
01	31	-	0008	打卡失敗退回	環境整治支出	120.00			劉啟斌
02	28	-	0001	廣德市衛生健康委員會撥入人口健康基金村級公衛活動經費	縣級及以上部門補助收入	10,055.00			劉啟斌
03	31	-	0001	撥入3月份收入	利息收入	214.59			劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽省栗源食品有限公司	應付款		2,805.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德縣葛軍建筑工程機械租賃服務部	應付款		31,148.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款戴啟勇	應付款		3,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款張偉	應付款		13,500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款余長和	應付款		1,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款浙江易道園林裝飾工程有限公司	應付款		25,240.00		劉啟斌
01	31	-	0002	付轉賬手續費	辦公費用		9.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市柏墊鎮匠材工匠服務部	應付款		80,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽德路建設工程有限公司	應付款		98,274.35		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽長根建筑工程有限公司	應付款		99,529.35		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市毛村水泥制品有限公司（楊從喜）	應付款		21,280.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽泰潤市政園林建設有限公司	應付款		27,338.96		劉啟斌
01	31	-	0002	還款閔尚進	應付款		35,552.80		劉啟斌
01	31	-	0003	付轉賬支票費用	辦公費用		50.00		劉啟斌
01	31	-	0004	付食堂菜金-羅大軍	食堂		2,005.80		劉啟斌
01	31	-	0005	付購買食堂柴火費用-張興芳	食堂		500.00		劉啟斌
01	31	-	0006	付食堂炊事員22年7-12月工資-劉文珍	食堂人員工資		9,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付1月份臨時用工小工工資	環境整治支出		2,880.00		劉啟斌
01	31	-	0009	臨時小工工資重新打卡發放-石坤嬌	環境整治支出		120.00		劉啟斌
01	31	-	0010	付22年網格員補貼	鄉村振興網格員補助		9,624.00		劉啟斌
01	31	-	0011	付22年度監委會及殘疾信息員補助發放款	其他管理人員規定補助		6,600.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付22年度三河村村干部補助款	管理人員及村干部報酬		82,900.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付22年度三河村村干部補助款	重點工作疫情防控三等獎獎勵		5,000.00		劉啟斌
01	31	-	0013	付22年度村民組長補貼發放款	其他管理人員規定補助		17,030.00		劉啟斌
01	31	-	0014	付23年1月份包車費	差旅費		2,200.00		劉啟斌
01	31	-	0015	付購買村部會議室椅子-楊凡	辦公家具類		13,800.00		劉啟斌
01	31	-	0016	付廣告牌設計、制作、安裝費用-廣德市創鑫廣告裝飾有限公司	文明創建		7,843.60		劉啟斌
01	31	-	0017	付高標準農田攔水及和溝渠等管護費-楊波	農田建設建后管護費		4,500.00		劉啟斌
01	31	-	0018	付22年農村公共設施運行維護項目費用	農村公共設施運行維護費		21,550.00		劉啟斌
01	31	-	0019	付三河村委美化廣場電費	水電費		12.88		劉啟斌
01	31	-	0019	付三河村辦公樓及村委會電費	辦公費用		1,319.09		劉啟斌
02	28	-	0002	付購買文具等辦公用品費用-張玲	辦公費用		1,231.00		劉啟斌
02	28	-	0003	付永農非耕地整改青苗補償款	耕地找回		1,470.00		劉啟斌
02	28	-	0004	付永農非耕地整改挖機費-廣德縣柏墊鎮鐵甲工程機械租賃服務部	耕地找回		1,356.00		劉啟斌
02	28	-	0005	付圍墻破損購水泥磚費用-廣德市毛村水泥制品有限公司	其他村級支出		1,680.00		劉啟斌
02	28	-	0006	付村部電費	辦公費用		862.15		劉啟斌
02	28	-	0006	付村委美化廣場電費	水電費		60.29		劉啟斌
02	28	-	0006	付電信服務費	辦公費用		200.00		劉啟斌
02	28	-	0007	付食堂菜金-羅大軍	食堂		2,593.00		劉啟斌
02	28	-	0008	付環境整治臨時小工工資	環境整治支出		4,680.00		劉啟斌
02	28	-	0009	付村部公廁購買工藝品潔具費用-毛繼欣	其他村級支出		724.00		劉啟斌
02	28	-	0010	付23年2月份村干部包車費	差旅費		1,550.00		劉啟斌
02	28	-	0011	付22年度農村非衛生廁所（第一批）改造項目款-廣德市柏墊永友勞務服務部			35,000.00		劉啟斌
03	31	-	0002	付食堂菜金-羅大軍	食堂		2,880.80		劉啟斌
03	31	-	0003	付村部包車費用	差旅費		1,720.00		劉啟斌
03	31	-	0004	付文明創建廣告制作安裝費用-廣德縣桃州鎮遠飛揚廣告設計服務部	文明創建		5,480.00		劉啟斌
03	31	-	0005	付核酸小屋租金-廣德伊程建材經營部	防疫經費		2,400.00		劉啟斌
03	31	-	0006	付食堂購買柴禾費用-張興芳	食堂		500.00		劉啟斌
03	31	-	0007	付村部電費	辦公費用		1,248.77		劉啟斌
03	31	-	0007	付美化廣場電費	水電費		73.16		劉啟斌
03	31	-	0008	付脫貧攻堅五保戶房屋維修費-熊之斌	特殊人群房屋維修		1,585.00		劉啟斌
03	31	-	0009	付3月份臨時小工工資	文明創建		3,180.00		劉啟斌
				合計		872,076.25	696,087.00
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：