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索引號	113417230032546638/202304-00029	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-04-20 14:49
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220708組織名稱:柏墊鎮前程村2023年第一季度期初結余:633227.06(其中:現金0,銀行存款:633227.06)期末結余:580852.08(其中:現金0,銀行存款580852.08)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0101-0001祥弘地產撥入幫扶款其他20,000.00劉啟斌0101-0001城市建設項目服務中心撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0101-0001財政局撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0101-0001總工會撥入幫扶款縣級及	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	783
有效性	有效	成文日期	2023-04-20 14:49

柏墊鎮前程村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮前程村 2023年第一季度
期初結余:633227.06(其中:現金0,銀行存款:633227.06) 期末結余:580852.08(其中:現金0,銀行存款580852.08)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	01	-	0001	祥弘地產撥入幫扶款	其他	20,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	城市建設項目服務中心撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	財政局撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	總工會撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用	地質災害點治理資金	69,900.00			劉啟斌
01	01	-	0001	自規局撥入22年度鄉村振興幫扶資金	縣級及以上部門補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	宣傳部撥入新時代文明實踐工作補助	文明創建	50,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	合作社撥入村級公益事業建設及債務償還	其他	180,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入特色小鎮人居環境治理費用	鄉鎮補助收入	200,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入農村公路建養補助資金	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入老有所學活動經費	老有所學經費	3,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入特色產業集聚區豹子溝路面硬化工程款	2022年農村公益事業豹子溝瀝青道路	10,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入人居環境整治工程款（西壩、小潘村）	西壩、小潘村環境整治工程	30,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助	鄉村振興網格員補助	9,768.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入22年度鄉村振興網格員補助	鄉鎮補助收入	600.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入21、22年非衛生廁所改造工程款	改廁	125,027.15			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入黨員教育活動聯系點陣地補助	黨員教育活動聯系點陣地補助	50,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入22年度村（社區）養老服務中心運營款	養老服務中心運營款	10,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入22年農村公共設施運行維護項目考核獎	農村公共設施運行維護考核獎	40,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入土地整治包干經費（土地整治項目服務費）	土地整治包干經費（土地整治項目服務費）	130,117.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入文明創建單項獎（農村人居環境整治）二等獎款	文明創建考核獎	8,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入群眾工作單項獎（綜治信訪）三等獎款	群眾工作（綜治信訪）獎勵	5,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作單項獎款	鄉鎮補助收入	8,000.00			劉啟斌
01	01	-	0001	柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核一等獎款	鄉鎮補助收入	100,000.00			劉啟斌
02	28	-	0009	銀行錯賬退回	文明創建	580.00			劉啟斌
03	31	-	0001	撥入選派干部工作經費	下派書記辦公經費	10,000.00			劉啟斌
03	31	-	0001	撥入一季度存款利息	利息收入	424.13			劉啟斌
01	31	-	0002	還款馬孔威	應付款		76,070.50		劉啟斌
01	31	-	0002	還款陳輝	應付款		3,990.20		劉啟斌
01	31	-	0002	還款伊程建材經營部	應付款		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款達有廣告工作室	應付款		12,704.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽昆皓建筑工程有限公司	應付款		35,786.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽金木魚建設工程有限公司	應付款		33,426.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽新廣建筑工程有限公司	應付款		49,438.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽盈茵建設工程有限公司	應付款		40,027.15		劉啟斌
01	31	-	0002	還款操學華	應付款		45,759.40		劉啟斌
01	31	-	0002	還款王作順	應付款		2,500.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款寧國市農利特農業服務有限公司	應付款		4,040.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄭書清等13人	應付款		29,385.50		劉啟斌
01	31	-	0002	還款劉慶兵	應付款		4,870.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款朱學武	應付款		5,979.60		劉啟斌
01	31	-	0002	還款王德志	應付款		24,950.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款杜庭華等9人	應付款		20,902.50		劉啟斌
01	31	-	0002	還款丁裕銀、李玉翠	應付款		4,264.00		劉啟斌
01	31	-	0003	付鄉村振興網格員補助	鄉村振興網格員補助		9,768.00		劉啟斌
01	31	-	0004	付22年村民組長及監委會委員補助	其他管理人員規定補助		20,800.00		劉啟斌
01	31	-	0005	付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金	管理人員及村干部報酬		119,900.00		劉啟斌
01	31	-	0005	付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金	文明創建考核獎		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0005	付22年度專職化補助、目標考核及單項獎勵金	群眾工作（綜治信訪）獎勵		5,000.00		劉啟斌
01	31	-	0006	付新農村活動中心、月克沖展覽館等電費	水電費		674.85		劉啟斌
01	31	-	0006	付村部電費	辦公費用		1,498.95		劉啟斌
01	31	-	0006	付電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付購買辦公用品費用-王丹	辦公費用		2,686.00		劉啟斌
01	31	-	0008	付核酸小屋集裝箱改造款-程明	防疫經費		2,230.00		劉啟斌
01	31	-	0009	付購買轉賬支票費用	辦公費用		50.00		劉啟斌
01	31	-	0009	付轉賬手續費	辦公費用		4.50		劉啟斌
01	31	-	0010	付公共維護管理人員工資	農村公共設施運行維護費		57,400.00		劉啟斌
01	31	-	0011	付農村公共設施運行路燈維護費-廣德市柏墊汭杰農村工匠服務部	農村公共設施運行維護費		24,000.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付村級公共設施運行維護綠化項目管護費用-廣德碩豐園林綠化有限公司	農村公共設施運行維護費		30,640.00		劉啟斌
01	31	-	0013	付前程村零星用工小工工資	環境整治支出		1,960.00		劉啟斌
01	31	-	0013	付前程村文明創建迎檢用工小工工資	文明創建		1,020.00		劉啟斌
01	31	-	0014	付特色產業集聚區前程村豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設有限公司	豹子溝路面硬化		132,823.20		劉啟斌
01	31	-	0015	付打卡失敗重新發放-韓家余	拋荒耕地		200.00		劉啟斌
01	31	-	0015	付打卡失敗重新發放-徐茂春	環境整治支出		60.00		劉啟斌
01	31	-	0015	付打卡失敗重新發放-徐茂春	會務費		60.00		劉啟斌
01	31	-	0016	付板栗園人居環境整治費用-崔天平			50,000.00		劉啟斌
01	31	-	0017	付廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司			163,195.06		劉啟斌
01	31	-	0018	付廣德君贏工程機械服務有限公司			85,000.00		劉啟斌
02	28	-	0001	付食堂1-2月買菜費用-許獻平	食堂		2,287.00		劉啟斌
02	28	-	0002	退廣德鑫鴻建筑工程有限公司質保金	應付款		25,000.00		劉啟斌
02	28	-	0003	付村部電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
02	28	-	0003	付村部電費	辦公費用		1,076.37		劉啟斌
02	28	-	0003	付余家壩路燈、新農村活動中心等電費	水電費		633.88		劉啟斌
02	28	-	0004	付月克沖征用土地補償款-王仕富	征地及青苗補償		4,800.00		劉啟斌
02	28	-	0005	付22年聘用人員誤工補助-王浩	其他管理人員規定補助		15,600.00		劉啟斌
02	28	-	0006	付1-2月辦公用車差旅費	差旅費		720.00		劉啟斌
02	28	-	0007	付一季度村民代表大會誤工補助	會務費		1,020.00		劉啟斌
02	28	-	0008	付文明創建迎檢清理小工工資	文明創建		3,480.00		劉啟斌
02	28	-	0010	付購買辦公室空調（tcl 1.5變頻）-廣德柏威景觀工程有限公司	電器類		2,850.00		劉啟斌
02	28	-	0011	購買前臺椅	家具類		850.00		劉啟斌
02	28	-	0011	購買辦公椅（下派書記辦公室）	家具類		6,500.00		劉啟斌
02	28	-	0013	付購買2m大班臺	家具類		1,700.00		劉啟斌
02	28	-	0013	付購買1.8m大班臺	家具類		1,200.00		劉啟斌
02	28	-	0015	付購買籌修山路涵管費用-陳輝	村級道路支出		4,300.00		劉啟斌
03	31	-	0002	付2月份打卡失敗小工工資	文明創建		580.00		劉啟斌
03	31	-	0003	付食堂3月份菜金-許獻平	食堂		1,957.00		劉啟斌
03	31	-	0004	付購買廚房用品	食堂		1,172.50		劉啟斌
03	31	-	0004	付購買辦公用品費用	辦公費用		1,300.00		劉啟斌
03	31	-	0005	付食堂購買大米費用-王德軍	食堂		230.00		劉啟斌
03	31	-	0006	付食堂員工工資-饒開平	食堂人員工資		2,000.00		劉啟斌
03	31	-	0007	付刻章費用	辦公費用		120.00		劉啟斌
03	31	-	0007	付村支部電費	辦公費用		924.19		劉啟斌
03	31	-	0007	付新農村活動中心、路燈電費	水電費		616.90		劉啟斌
03	31	-	0007	付村部電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
03	31	-	0008	付村部包車費用	差旅費		2,040.00		劉啟斌
03	31	-	0009	付村部墻面及公開欄粉刷費用-劉力	文明創建		1,060.00		劉啟斌
03	31	-	0010	付土地復墾及環境衛生清理小工工資	環境整治支出		14,020.00		劉啟斌
03	31	-	0011	付竹口、道路清障挖機費-馬孔威	其他村級支出		800.00		劉啟斌
03	31	-	0012	付前程鋪路基修復拆破拆舊挖機費-馬孔威	其他村級支出		3,060.00		劉啟斌
03	31	-	0013	付張新華土地復墾青苗移栽補償款	土地復墾		2,600.00		劉啟斌
03	31	-	0014	付豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設有限公司			80,655.01		劉啟斌
				合計		1,260,416.28	1,312,791.26
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：