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索引號	113417230032546638/202304-00025	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-04-20 14:34
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮梨山村2023年第一季度期初結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款:673282.98)期末結余:357161.37(其中:現金0,銀行存款357161.37)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001鐵路建設管理服務中心撥入幫扶款縣級及以上部門補助收入30,000.00劉啟斌0131-0001財政局撥入村級補助款縣級及以上部門補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用地質災害排險資金48,000	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	823
有效性	有效	成文日期	2023-04-20 14:34

柏墊鎮梨山村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮梨山村 2023年第一季度
期初結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款:673282.98) 期末結余:357161.37(其中:現金0,銀行存款357161.37)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	31	-	0001	鐵路建設管理服務中心撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	財政局撥入村級補助款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	自規局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用	地質災害排險資金	48,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	自規局撥入22年度鄉村振興幫扶資金	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	金融服務中心撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	10,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入盧四路排險征地款	盧四路地災排險征地	813,400.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入高質量發展示范園生態價值轉損區經營主體培育獎補資金	鄉鎮補助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年度村社區、養老服務中心站運營補貼	鄉鎮補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入20.21.22年農村非衛生廁所改造工程款	改廁	106,422.57			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入梨山村宗村組環境提升項目款	宗村自然村人居環境整治提升工程	150,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入梨山村孫家村環境提升項目款	孫家村環境提升項目	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入梨山村西盛村環境提升項目款	西盛村環境提升項目	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入基礎設施建設經費	鄉鎮補助收入	120,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入梨山村魯村環境提升及古樹保護項目經費	魯村環境提升及古樹保護項目經費	113,359.77			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入梨山村郭家莊組環境提升項目款	郭家村自然村提升工程	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入鄉村振興網格員補助	鄉村振興網格員補助	10,920.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年度村級目標考核獎勵	鄉鎮補助收入	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入農村基層建設壯大村集體經濟單項獎獎勵款	農村基層組織建設獎勵款	8,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入農村公路建養補助資金	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入土地整治包干經費（土地項目服務費）	土地整治包干經費（土地項目服務費）	185,647.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入沿線節點景觀改造工程款	沿線節點景觀改造工程	91,754.15			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村設施維護項目考核獎	農村公共設施運行維護獎	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村設施維護項目考核獎	鄉鎮補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入鄉村振興重點戶道路硬化工程款	鄉村振興重點戶道路硬化工程	96,631.08			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入糧長河水毀修復工程補助款	鄉鎮補助收入	95,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥入糧長河水保項目補助款	鄉鎮補助收入	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0003	打卡失敗退回	村級帳戶	9,800.00			劉啟斌
01	31	-	0016	打卡失敗退回	村級帳戶	500.00			劉啟斌
02	28	-	0001	柏墊政府撥入云夢溪谷項目建設水毀受災補償	云夢溪谷項目建設水毀受災補償	33,500.00			劉啟斌
02	28	-	0001	柏墊政府撥入亂占耕地建房拆除整改費	亂占耕地建房拆除整改費	27,000.00			劉啟斌
03	31	-	0001	退備用金	現金	396.34			劉啟斌
03	31	-	0001	柏墊政府撥入林業高質量發展示范筍林兩用地撫育資金	竹林撫育	200,000.00			劉啟斌
03	31	-	0001	第一季度結息	利息收入	214.44			劉啟斌
03	31	-	0002	錯賬退回（柳發遠）	會務費	60.00			劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市海新文體設備用品店	應付款		1,300.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款王昌平	應付款		150,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽仁眾建筑安裝有限責任公司	應付款		113,359.77		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽輝楊建筑工程有限公司	應付款		50,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款彭宗明	應付款		150,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款趙玉傳	應付款		331,979.60		劉啟斌
01	31	-	0002	還款喬達建設有限公司	應付款		85,913.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德融匯文化藝術有限公司	應付款		22,310.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽勵豐市政工程有限公司	應付款		33,022.27		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽泰潤市政園林建設有限公司	應付款		35,900.01		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽霆玖建筑工程有限公司	應付款		39,400.30		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽戈維建筑工程有限公司	應付款		91,754.15		劉啟斌
01	31	-	0002	還款浙江易道園林裝飾工程有限公司	應付款		18,340.00		劉啟斌
01	31	-	0002	付轉賬手續費	辦公費用		9.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽偉辰建設工程有限公司	應付款		248,329.13		劉啟斌
01	31	-	0002	還款安徽擎豐建設工程有限公司	應付款		119,923.81		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德天宸廣告設計有限公司	應付款		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德市創鑫廣告裝飾有限公司	應付款		4,651.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款廣德縣桃州鎮橫山南路老陳勞保水暖經營部	應付款		7,797.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款左婉	應付款		2,640.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款程延琴等20人	應付款		105,850.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款陶青兵等10人	應付款		220,400.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款丁周元等5人	應付款		2,400.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款王承平等11人	應付款		590,600.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款劉宗祥等11人	應付款		143,294.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款黎學蘭	應付款		4,590.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款魯和財	應付款		5,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款鄧成發	應付款		12,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款易清廷	應付款		2,420.10		劉啟斌
01	31	-	0002	還款趙玉傳	應付款		7,000.00		劉啟斌
01	31	-	0002	還款李盛	應付款		4,000.00		劉啟斌
01	31	-	0003	重新打款	村級帳戶		9,800.00		劉啟斌
01	31	-	0004	重新打卡-陶青朋、李作文	應付款		4,570.00		劉啟斌
01	31	-	0004	重新打卡-陳么妹、陳發英、李正英	應付款		1,780.00		劉啟斌
01	31	-	0004	重新打卡-黃先秀、胡保明	會務費		120.00		劉啟斌
01	31	-	0004	重新打卡-王祖傳、易曉白	應付款		840.00		劉啟斌
01	31	-	0005	購買轉賬支票	辦公費用		50.00		劉啟斌
01	31	-	0006	付差旅費	差旅費		1,560.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付村委會水費	辦公費用		1,100.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付老年活動中心水費	老年協會		100.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付公廁、文化廣場等水費	水電費		2,140.00		劉啟斌
01	31	-	0007	付自來水入戶費	其他村級支出		3,000.00		劉啟斌
01	31	-	0008	付核酸小屋接電路費用-張道志	防疫經費		600.00		劉啟斌
01	31	-	0009	付村委會電費	辦公費用		904.87		劉啟斌
01	31	-	0009	付老年活動中心電費	老年協會		59.12		劉啟斌
01	31	-	0009	付文化廣場及路燈電費	水電費		164.33		劉啟斌
01	31	-	0010	付農村公共設施運行維護項目二等獎獎勵	農村公共設施運行維護獎		20,000.00		劉啟斌
01	31	-	0011	付村級公共設施維護項目工人工資	農村公共設施運行維護經費		69,380.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付村部炊事員工資-袁提珍	食堂人員工資		21,600.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資	農村公共設施運行維護經費		9,600.00		劉啟斌
01	31	-	0012	付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資	環境整治支出		8,840.00		劉啟斌
01	31	-	0013	付壯大村級經濟擬建鋼棚房設計費-安徽創乾建筑設計施工有限公司	其他村級支出		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	付鄉村振興重點戶道路硬化工程款-安徽聯振建筑工程有限公司	鄉村振興重點戶道路硬化工程		96,631.06		劉啟斌
01	31	-	0015	付22年度監委會、殘聯協管員、村民組長補助	其他管理人員規定補助		19,500.00		劉啟斌
01	31	-	0016	重新打卡-胡世明	村級帳戶		500.00		劉啟斌
01	31	-	0017	付22年度村專職化目標考核獎、村補助	管理人員及村干部報酬		74,080.00		劉啟斌
01	31	-	0017	付22年度村專職化目標考核獎、村補助	其他管理人員規定補助		24,820.00		劉啟斌
01	31	-	0018	付重點工作壯大村集體二等獎獎勵金	農村基層組織建設獎勵款		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0019	付梨山凍庫設備安裝工程款-易成			132,000.00		劉啟斌
02	28	-	0002	付會務費補助	會務費		2,460.00		劉啟斌
02	28	-	0003	付鄉村振興網格員補助			8,470.00		劉啟斌
02	28	-	0004	付村部電費	辦公費用		734.55		劉啟斌
02	28	-	0004	付老年活動中心電費	老年協會		53.85		劉啟斌
02	28	-	0004	付路燈及文化廣場電費	水電費		156.85		劉啟斌
02	28	-	0005	付房屋拆除補償款-蔡萬奎	亂占耕地建房拆除整改費		27,000.00		劉啟斌
02	28	-	0006	付包車費	差旅費		1,360.00		劉啟斌
03	31	-	0001	退備用金			396.34		劉啟斌
03	31	-	0003	重新打開會務費-柳發遠	會務費		60.00		劉啟斌
03	31	-	0004	付購買計算器、筆記本等辦公用品費用	辦公費用		73.98		劉啟斌
03	31	-	0005	付村部包車費用	差旅費		1,480.00		劉啟斌
03	31	-	0006	付村部電費	辦公費用		861.56		劉啟斌
03	31	-	0006	付老年活動室電費	老年協會		48.58		劉啟斌
03	31	-	0006	付路燈、文化廣場電費	水電費		141.65		劉啟斌
03	31	-	0007	還款李培升等5人	應付款		33,500.00		劉啟斌
03	31	-	0007	還款魯和林等10戶	應付款		2,700.00		劉啟斌
03	31	-	0007	還款王連水等13人	應付款		1,860.00		劉啟斌
03	31	-	0007	還款易清廷	應付款		5,067.40		劉啟斌
03	31	-	0007	還款陳保清	應付款		850.00		劉啟斌
03	31	-	0007	還款丁周輝	應付款		14,000.00		劉啟斌
				合計		2,923,605.35	3,240,197.28
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：