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索引號	113417230032546638/202302-00023	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-02-13 14:44
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮柏墊社區2022年第四季度期初結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款:399911.60)期末結余:968496.34(其中:現金0,銀行存款968496.34)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001撥入疫情防控工作經費防疫經費12,000.00劉啟斌1031-0001撥入2020年度非衛生改廁工程費用應收款34,000.00劉啟斌1031-0001撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0016會務費退回兩人（杜煥明、鄭宣文)會務費	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	722
有效性	有效	成文日期	2023-02-13 14:44

柏墊鎮柏墊社區2022年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮柏墊社區 2022年第四季度
期初結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款:399911.60) 期末結余:968496.34(其中:現金0,銀行存款968496.34)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	撥入疫情防控工作經費	防疫經費	12,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	撥入2020年度非衛生改廁工程費用	應收款	34,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0016	會務費退回兩人（杜煥明、鄭宣文)	會務費	120.00			劉啟斌
11	30	-	0001	撥入土地復墾整改費用	土地復墾整改費用	26,900.00			劉啟斌
11	30	-	0001	汭河公園一期日常管護工資	汭河公園管護工資	3,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入Y140下里沖道路改造征地、青苗、拆房補償款	Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款	636,206.70			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款	廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款	8,100.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入耕地找回整改費用	耕地找回	198,683.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入朱村至畢村道路破損修復工程款	朱村至畢村道路破損修復工程	150,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入2022年農村公共設施運行維護項目資金	農村公共設施運行維護費用	279,150.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	90,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	林業發展中心撥入2022年創建森林村莊費用	創建森林村莊	150,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	第四季度結息	利息收入	387.49			劉啟斌
12	31	-	0003	錯賬退回-林國壹等41人	應付款	780.00			劉啟斌
12	31	-	0016	錯賬退回-Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款	Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款	27,524.00			劉啟斌
10	31	-	0002	還款陸鋒用車費用	應付款		1,040.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款丁遠忠等13人9月份用工費用	應付款		3,445.00		劉啟斌
10	31	-	0004	付拍照洗照片等費用	辦公費用		795.00		劉啟斌
10	31	-	0004	付差旅費	差旅費		440.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付10月份用車費用-陸鋒	差旅費		1,240.00		劉啟斌
10	31	-	0006	付償還公務卡-陸鋒			3,292.73		劉啟斌
10	31	-	0007	付丁村組環境清理工資-黃壹國	環境整治支出		600.00		劉啟斌
10	31	-	0008	付旱廁拆除補助-涂遠詳	改廁整改費用		2,800.00		劉啟斌
10	31	-	0009	付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華	辦公費用		962.00		劉啟斌
10	31	-	0010	付食堂開支-袁美榮	食堂		4,097.00		劉啟斌
10	31	-	0015	付2022年四季度村民代表大會會議費-陸鋒	會務費		2,640.00		劉啟斌
11	30	-	0002	還款潘明良土地復墾費用	應付款		26,900.00		劉啟斌
11	30	-	0002	還款潘明良路基修復保證金	應付款		866.70		劉啟斌
11	30	-	0002	還款潘明良水毀修復質保金	應付款		888.00		劉啟斌
11	30	-	0002	還款陳群汭河公園管護工資	應付款		3,000.00		劉啟斌
11	30	-	0002	還款10月小工工資	應付款		4,910.00		劉啟斌
11	30	-	0003	付社區電費	辦公費用		386.88		劉啟斌
11	30	-	0003	付便民設施、公益廣告牌等電費	水電費		32.66		劉啟斌
11	30	-	0003	付新時代文明實踐站購買肉蔬菜費用	新時代文明實踐經費		2,513.00		劉啟斌
11	30	-	0004	付丁村組環境整治保潔員工資-黃壹國	環境整治支出		600.00		劉啟斌
11	30	-	0005	付2022年第四季度村組列會誤工補助	會務費		120.00		劉啟斌
11	30	-	0006	付食堂10月份用餐費-袁美榮	食堂		3,876.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款林國壹等41人	應付款		181,683.00		劉啟斌
12	31	-	0004	還款崔天平	應付款		130,000.00		劉啟斌
12	31	-	0005	付拍照及洗照片費用-戴軍	辦公費用		1,270.00		劉啟斌
12	31	-	0006	付購買礦泉水及辦公用品費用	辦公費用		812.00		劉啟斌
12	31	-	0006	付購買疫情防控餐巾紙礦泉水等費用	防疫經費		770.00		劉啟斌
12	31	-	0007	付購買日用品費用-葉虎	辦公費用		1,747.00		劉啟斌
12	31	-	0008	付包車費-葛明星	差旅費		480.00		劉啟斌
12	31	-	0009	付購買辦公用品費用-左婉	辦公費用		5,335.00		劉啟斌
12	31	-	0010	付森林村莊設計費	創建森林村莊		8,500.00		劉啟斌
12	31	-	0010	付手續費	辦公費用		4.50		劉啟斌
12	31	-	0011	付水費	辦公費用		800.00		劉啟斌
12	31	-	0011	付疫情防控備用藥費用	防疫經費		1,810.00		劉啟斌
12	31	-	0011	付社區電費	辦公費用		693.58		劉啟斌
12	31	-	0011	付公益廣告牌及便民設施等電費	水電費		34.70		劉啟斌
12	31	-	0011	付購買熱水袋費用	防疫經費		125.00		劉啟斌
12	31	-	0011	付森林村莊廣告宣傳費	創建森林村莊		500.00		劉啟斌
12	31	-	0012	付食堂餐費-袁美榮	食堂		6,350.00		劉啟斌
12	31	-	0013	付黃壹國丁村組環境整治工資	環境整治支出		600.00		劉啟斌
12	31	-	0014	付廣寧路安全隱患點土地征用補償款-劉世海	廣寧路道路安全隱患點征地及青苗補償款		8,100.00		劉啟斌
12	31	-	0015	付Y140下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款	Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款		636,206.70		劉啟斌
				合計		1,619,851.19	1,051,266.45
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：