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索引號	113417230032546638/202302-00022	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-02-13 14:42
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮姚村村2022年第四季度期初結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款:17116.64)期末結余:288118.40(其中:現金0,銀行存款288118.40)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001下其他應收款應收款17,350.00劉啟斌1231-0001柏墊政府撥入22年農村公共設施項目資金農村公共設施運行維護費206,160.00劉啟斌1231-0001柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	729
有效性	有效	成文日期	2023-02-13 14:42

柏墊鎮姚村村2022年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮姚村村 2022年第四季度
期初結余:17116.64(其中:現金0,銀行存款:17116.64) 期末結余:288118.40(其中:現金0,銀行存款288118.40)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	下其他應收款	應收款	17,350.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村公共設施項目資金	農村公共設施運行維護費	206,160.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入田峰精神病院住院花銷費用	精神病治療費用	5,307.71			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入耕地找回整改費用	耕地找回	54,420.00			劉啟斌
12	31	-	0001	宣傳部撥入21年最美志愿服務村	文明創建	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	第四季度結息	利息收入	31.64			劉啟斌
12	31	-	0003	錯賬退回	應付款	480.00			劉啟斌
10	31	-	0002	還廣德市嗨型商貿有限公司防疫用品費	應付款		880.00		劉啟斌
10	31	-	0003	付食堂買菜費用-徐正甫	食堂		2,415.00		劉啟斌
10	31	-	0004	付差旅費-許云波	差旅費		960.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付購買大米、油費用	食堂		430.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付購買桶裝水、消毒液、餐巾紙費用	辦公費用		199.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付購買電飯鍋費用	其他村級支出		298.00		劉啟斌
10	31	-	0006	付購買防疫帳篷費用-廣德市嗨型商貿有限公司	防疫經費		2,900.00		劉啟斌
11	30	-	0001	付姚村公廁及路燈電費	水電費		512.14		劉啟斌
11	30	-	0001	付姚村村部電費	辦公費用		698.26		劉啟斌
11	30	-	0002	付購買廚房用品	食堂		515.00		劉啟斌
11	30	-	0002	付購買桶裝水及飲水機	辦公費用		229.00		劉啟斌
11	30	-	0003	付食堂11月份開支-徐正甫	食堂		2,680.00		劉啟斌
11	30	-	0004	付燃氣報警切斷閥-朱仰甲	其他村級支出		880.00		劉啟斌
11	30	-	0005	付包車費-許云波	差旅費		940.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款吳曉龍	應付款		3,240.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款陳國萍	應付款		2,606.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款喻培	應付款		6,720.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款徐建祥	應付款		11,200.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款黃官福等21人	應付款		9,485.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款黃山等6人	應付款		15,520.00		劉啟斌
12	31	-	0004	付包車費-許云波	差旅費		900.00		劉啟斌
12	31	-	0005	付食堂開支-徐正甫	食堂		2,554.80		劉啟斌
12	31	-	0006	付村部電費	辦公費用		409.71		劉啟斌
12	31	-	0006	付路燈等電費	水電費		251.68		劉啟斌
12	31	-	0007	付英烈山紀念館3-12月講解費-鄭小雪	其他村級支出		4,100.00		劉啟斌
12	31	-	0008	付村部花池修補瓦工費-何存義	其他村級支出		330.00		劉啟斌
12	31	-	0009	付購買辦公用品費用-左婉	辦公費用		1,423.00		劉啟斌
12	31	-	0010	付購買打印機費用	兄弟HL-2260打印機		980.00		劉啟斌
12	31	-	0011	付購買大米費用	食堂		130.00		劉啟斌
12	31	-	0011	付購買桶裝水、垃圾袋等費用	辦公費用		631.00		劉啟斌
12	31	-	0012	付核酸小屋安裝電線電纜費用-金新林	防疫經費		730.00		劉啟斌
				合計		346,749.35	75,747.59
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：