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索引號	113417230032546638/202302-00021	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-02-13 14:41
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220702組織名稱:柏墊鎮劉福橋村2022年第四季度期初結余:111656.43(其中:現金515.31,銀行存款:111141.12)期末結余:722854.18(其中:現金515.31,銀行存款722338.87)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001撥入疫情防控專項經費防疫經費6,680.00劉啟斌1031-0001撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1130-0001撥入11月經費大劉村村莊白改黑575,121.65劉啟斌1231-0001柏墊政府撥入22年農村公共設	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	703
有效性	有效	成文日期	2023-02-13 14:41

柏墊鎮劉福橋村2022年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220702 組織名稱:柏墊鎮劉福橋村 2022年第四季度
期初結余:111656.43(其中:現金515.31,銀行存款:111141.12) 期末結余:722854.18(其中:現金515.31,銀行存款722338.87)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	撥入疫情防控專項經費	防疫經費	6,680.00			劉啟斌
10	31	-	0001	撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
11	30	-	0001	撥入11月經費	大劉村村莊白改黑	575,121.65			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村公共設施項目資金	農村公共設施運行維護費	32,842.50			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	70,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入耕地找回整改費用	耕地找回	105,800.00			劉啟斌
12	31	-	0001	應急管理局撥入幫扶款	縣級及以上部門補助收入	20,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	第四季度結息	利息收入	147.28			劉啟斌
12	31	-	0004	錯賬退回	土地復墾整改費用	5,670.00			劉啟斌
12	31	-	0009	錯賬退回	應付款	780.00			劉啟斌
12	31	-	0009	錯賬退回	應付款	13,200.00			劉啟斌
10	31	-	0002	付村委會電費	辦公費用		317.82		劉啟斌
10	31	-	0002	付村委會污水處理電費	水電費		316.57		劉啟斌
10	31	-	0003	付10月份包車費用	差旅費		1,930.00		劉啟斌
10	31	-	0004	付美麗鄉村建設征地拆房補助款-張道鳳	美麗鄉村建設征地拆房補助		50,000.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付2022年土地復墾青苗補償款	土地復墾		11,000.00		劉啟斌
10	31	-	0006	付10月份清理小工工資費用	其他村級支出		3,180.00		劉啟斌
10	31	-	0010	付小灣村民組道路修復工程款			6,500.00		劉啟斌
11	30	-	0002	還款徐正榮	應付款		2,100.00		劉啟斌
11	30	-	0003	付11月份清理一支黃花及文明創建小工費用	環境整治支出		2,580.00		劉啟斌
11	30	-	0004	付村委會電費	辦公費用		309.62		劉啟斌
11	30	-	0004	付村委會污水處理電費	水電費		379.67		劉啟斌
11	30	-	0004	付購買電話號碼本	辦公費用		998.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款廣德閔氏裝飾工程有限公司	應付款		4,192.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款徐正榮	應付款		1,920.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款程坤勇	應付款		29,920.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款嚴曉斐	應付款		6,300.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款楊磊	應付款		12,500.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款黃尚武、孟振華等19人	應付款		33,720.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款胡新慧等16人	應付款		8,760.00		劉啟斌
12	31	-	0003	付土地復墾整改費用	土地復墾整改費用		25,470.00		劉啟斌
12	31	-	0010	錯賬重新打款	土地復墾整改費用		5,670.00		劉啟斌
12	31	-	0010	錯賬重新打款	應付款		780.00		劉啟斌
12	31	-	0010	錯賬重新打款	應付款		13,200.00		劉啟斌
				合計		833,241.43	222,043.68
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：