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索引號	113417230032546638/202302-00013	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-02-13 14:00
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮梨山村2022年第四季度期初結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款:179551.06)期末結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款673282.98)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001柏墊政府撥入老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥入疫情防控工作經費防疫經費9,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥入2020年度非衛生改廁工程應收款22,000.00劉啟斌1130-0001撥	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	716
有效性	有效	成文日期	2023-02-13 14:00

柏墊鎮梨山村2022年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮梨山村 2022年第四季度
期初結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款:179551.06) 期末結余:673753.30(其中:現金470.32,銀行存款673282.98)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	柏墊政府撥入疫情防控工作經費	防疫經費	9,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	柏墊政府撥入2020年度非衛生改廁工程	應收款	22,000.00			劉啟斌
11	30	-	0001	撥入2021年第二批次土地復墾整改費用	土地復墾整改費用	24,880.00			劉啟斌
11	30	-	0001	撥入2022年農村公益事業財政資金（梨山主干道亮化工程）	梨山村村組主干道亮化工程	274,878.35			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入耕地找回整改費用	耕地找回	61,648.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	70,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村公共設施運行維護資金	農村公共設施運行維護經費	69,380.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農田建設項目資金	梨山村農田建設項目	268,329.13			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農田建設項目-2標段工程款	梨山村農田建設項目二標段工程	123,362.02			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入基礎設施建設補助款	鄉鎮補助收入	100,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入地質災害防臺風轉移人員費用	防臺安置費	4,590.00			劉啟斌
12	31	-	0001	文化和旅游局撥入暑期文旅消費補助	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	林業發展中心撥入22年度林長制改革示范區項目補助	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	第四季度結息	利息收入	78.89			劉啟斌
12	31	-	0003	錯賬退回-陶清朋等19人	應付款	4,570.00			劉啟斌
12	31	-	0003	錯賬退回-黎家財等25人	應付款	1,780.00			劉啟斌
12	31	-	0003	錯賬退回-阮祥國等14人	應付款	840.00			劉啟斌
12	31	-	0006	會務費錯賬退回	會務費	120.00			劉啟斌
10	31	-	0002	廣德眾成市政工程有限公司還款	應付款		47,733.80		劉啟斌
10	31	-	0002	寧德義還款	應付款		15,000.00		劉啟斌
10	31	-	0002	彭宗貴還款	應付款		26,325.60		劉啟斌
10	31	-	0002	劉高鵬還款	應付款		22,152.00		劉啟斌
10	31	-	0003	付電費（村部）	辦公費用		333.62		劉啟斌
10	31	-	0003	付電費	水電費		177.35		劉啟斌
10	31	-	0003	付電費（老年活動中心）	老年協會		50.34		劉啟斌
10	31	-	0004	付差旅費	差旅費		1,320.00		劉啟斌
10	31	-	0006	付2022年糧長河水保項目征地、青苗等費用	糧長河水毀工程及征地青苗費		73,865.00		劉啟斌
11	30	-	0002	付差旅費	差旅費		1,640.00		劉啟斌
11	30	-	0003	付疫情防控車費-楊安云	防疫經費		1,000.00		劉啟斌
11	30	-	0004	付村部電費	辦公費用		328.94		劉啟斌
11	30	-	0004	付文化廣場等電費	水電費		187.30		劉啟斌
11	30	-	0004	付老年活動中心電費	老年協會		51.51		劉啟斌
11	30	-	0005	付梨山村村組主干道亮化工程款-王昌平	梨山村村組主干道亮化工程		274,878.35		劉啟斌
11	30	-	0006	還款汪益廣	應付款		25,700.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款張時春	應付款		3,800.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款湯宗泉	應付款		22,088.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款王連友	應付款		14,800.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款韓秀英等5人	應付款		10,080.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款趙文革等7人	應付款		7,040.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款阮祥國等3人	應付款		1,620.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款陶清朋等19人	應付款		25,230.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款王連水等13人	應付款		7,680.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款阮祥國等14人	應付款		8,580.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款易曉白	應付款		1,260.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款易曉白等三人	應付款		1,440.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款易清廷	應付款		12,367.10		劉啟斌
12	31	-	0002	還款許麗	應付款		3,690.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款黎家財等25人	應付款		10,530.00		劉啟斌
12	31	-	0004	付老年活動中心電費	老年協會		53.85		劉啟斌
12	31	-	0004	付路燈、文化廣場電費	水電費		81.95		劉啟斌
12	31	-	0004	付村委會電費	辦公費用		399.76		劉啟斌
12	31	-	0005	付會務費補助	會務費		2,280.00		劉啟斌
12	31	-	0007	付包車費	差旅費		960.00		劉啟斌
				合計		1,118,456.39	624,724.47
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：