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索引號	113417230032546638/202211-00023	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2022-11-23 11:21
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮柏墊社區2022年第三季度期初結余:383861.23(其中:現金384.75,銀行存款:383476.48)期末結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款399911.60)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0002提現村級賬戶5,000.00劉啟斌0831-0001防汛物資款延遲入賬退還防汛救災物資款3,990.20劉啟斌0831-0002補扣擋墻工程質保金應付款850.00劉啟斌0831-0003提現村級賬戶2,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	686
有效性	有效	成文日期	2022-11-23 11:21

柏墊鎮柏墊社區2022年第三季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮柏墊社區 2022年第三季度
期初結余:383861.23(其中:現金384.75,銀行存款:383476.48) 期末結余:399911.60(其中:現金0,銀行存款399911.60)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0002	提現	村級賬戶	5,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	防汛物資款延遲入賬退還	防汛救災物資款	3,990.20			劉啟斌
08	31	-	0002	補扣擋墻工程質保金	應付款	850.00			劉啟斌
08	31	-	0003	提現	村級賬戶	2,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥努力村廟邊候旨敦簸箕頭提升	應收款	166,659.02			劉啟斌
09	30	-	0002	利息	利息收入	313.50			劉啟斌
09	30	-	0003	存現	現金	568.40			劉啟斌
07	31	-	0002	提現	現金		5,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	電費、水費	辦公費用		1,284.97		劉啟斌
07	31	-	0003	電費、水費	水電費		80.05		劉啟斌
07	31	-	0004	購礦泉水、訂書針等	辦公費用		958.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費			80.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費			2,040.00		劉啟斌
07	31	-	0006	食堂開支	食堂		3,093.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購藿香正氣水、人丹、口罩等	辦公費用		210.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購藿香正氣水、人丹、口罩等	防疫經費		500.00		劉啟斌
07	31	-	0008	慰問敬老院老人	防疫經費		2,200.00		劉啟斌
07	31	-	0009	購跳繩、馬甲			525.00		劉啟斌
07	31	-	0011	環境衛生清理工資	環境整治支出		600.00		劉啟斌
07	31	-	0012	凈水器濾芯更換	其他村級支出		380.00		劉啟斌
08	31	-	0003	提現	現金		2,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	辦公費用		1,319.85		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	水電費		41.33		劉啟斌
08	31	-	0005	購礦泉水、A4紙等辦公用品			2,351.00		劉啟斌
08	31	-	0006	差旅費			320.00		劉啟斌
08	31	-	0008	食堂開支	食堂		3,866.00		劉啟斌
08	31	-	0009	差旅費、拍照洗照片	新時代文明實踐經費		1,210.00		劉啟斌
08	31	-	0009	差旅費、拍照洗照片	差旅費		320.00		劉啟斌
08	31	-	0010	購救生圈	新時代文明實踐經費		255.15		劉啟斌
08	31	-	0012	安裝玻璃門	社區大樓進門玻璃門		1,300.00		劉啟斌
08	31	-	0014	環境衛生清理			600.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		1,467.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		15,467.00		劉啟斌
09	30	-	0003	存現	村級賬戶		568.40		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	辦公費用		1,751.63		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	水電費		12.87		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	新時代文明實踐經費		176.60		劉啟斌
09	30	-	0005	購筆、礦泉水等	辦公費用		983.00		劉啟斌
09	30	-	0007	食堂開支	食堂		4,842.00		劉啟斌
09	30	-	0008	綠化養護項目			13,533.00		劉啟斌
09	30	-	0009	丁村組環境整治清理工資	環境整治支出		600.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		760.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		23,965.90		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		5,879.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		11,070.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		2,030.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應付款		49,690.00		劉啟斌
				合計		179,381.12	163,330.75
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：