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索引號	113417230032546638/202211-00010	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2022-11-23 10:48
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮茅田村2022年第三季度期初結余:107255.20(其中:現金789.92,銀行存款:106465.28)期末結余:852523.20(其中:現金0,銀行存款852523.20)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0002提現村級帳戶3,000.00劉啟斌0831-0002柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補償英烈山游步道青苗補償20,000.00劉啟斌0831-0003備用金村級帳戶3,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府撥基礎設施建設資金鄉鎮補助收入200,0	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	661
有效性	有效	成文日期	2022-11-23 10:48

柏墊鎮茅田村2022年第三季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮茅田村 2022年第三季度
期初結余:107255.20(其中:現金789.92,銀行存款:106465.28) 期末結余:852523.20(其中:現金0,銀行存款852523.20)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0002	提現	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
08	31	-	0002	柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補償	英烈山游步道青苗補償	20,000.00			劉啟斌
08	31	-	0003	備用金	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥基礎設施建設資金	鄉鎮補助收入	200,000.00			劉啟斌
09	30	-	0002	柏墊政府撥盧四路征地補償款	盧四路	600,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	柏墊政府撥廟嶺人居環境整治提升款	廟嶺人居環境提升款	100,000.00			劉啟斌
09	30	-	0004	柏墊政府撥柏梨路沿線節點景觀工程款	沿線節點景觀改造工程	171,404.05			劉啟斌
09	30	-	0005	下柏墊政府應收款	應收款	62,541.29			劉啟斌
09	30	-	0006	利息收入	利息收入	98.31			劉啟斌
09	30	-	0007	8月錯賬退回	村級帳戶	420.00			劉啟斌
09	30	-	0011	會議費錯賬退回	會務費	60.00			劉啟斌
09	30	-	0013	差旅費錯賬退回	差旅費	460.00			劉啟斌
07	31	-	0002	提現	現金		3,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	電信費、電費等	辦公費用		1,026.53		劉啟斌
07	31	-	0003	電信費、電費等	水電費		968.16		劉啟斌
07	31	-	0004	礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等	辦公費用		920.00		劉啟斌
07	31	-	0004	礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等	食堂		540.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費	差旅費		1,690.00		劉啟斌
07	31	-	0007	人居環境整治挖機費、臨時用工等支出			1,200.00		劉啟斌
07	31	-	0008	磨盤山道路硬化征地	征地及青苗補償		4,000.00		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應付款		3,002.50		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應付款		16,037.00		劉啟斌
07	31	-	0009	還款	應付款		10,000.00		劉啟斌
07	31	-	0010	文明創建臨時用工	文明創建		2,940.00		劉啟斌
08	31	-	0003	備用金	現金		3,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電費、電信費	辦公費用		1,459.07		劉啟斌
08	31	-	0004	電費、電信費	水電費		916.21		劉啟斌
08	31	-	0005	支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等			30.00		劉啟斌
08	31	-	0005	支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等			1,650.00		劉啟斌
08	31	-	0006	食堂購大米	食堂		450.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂開支及下往來	食堂		3,286.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂開支及下往來	應付款		2,828.90		劉啟斌
08	31	-	0008	差旅費	差旅費		1,930.00		劉啟斌
08	31	-	0009	水費	辦公費用		8,466.00		劉啟斌
08	31	-	0009	水費	水電費		25,534.00		劉啟斌
08	31	-	0010	公廁維修	公益性固定資產維修，折舊費		2,680.00		劉啟斌
08	31	-	0011	道路搶險及房屋維修支出	村級道路支出		1,150.00		劉啟斌
08	31	-	0011	道路搶險及房屋維修支出	公益性固定資產維修，折舊費		890.00		劉啟斌
08	31	-	0012	人居環境維護等保潔支出	環境整治支出		17,200.00		劉啟斌
08	31	-	0013	還款	應付款		2,800.00		劉啟斌
08	31	-	0013	還款	應付款		4,740.00		劉啟斌
08	31	-	0014	文明創建臨時用工	文明創建		2,880.00		劉啟斌
09	30	-	0007	8月錯賬退回	村級帳戶		420.00		劉啟斌
09	30	-	0008	抽桿夾、檔案盒、回形針、固體膠等	辦公費用		319.95		劉啟斌
09	30	-	0009	電費	辦公費用		1,401.79		劉啟斌
09	30	-	0009	電費	水電費		635.04		劉啟斌
09	30	-	0010	會議費	會務費		1,440.00		劉啟斌
09	30	-	0012	差旅費	差旅費		1,990.00		劉啟斌
09	30	-	0015	食堂人員工資	食堂人員工資		12,000.00		劉啟斌
09	30	-	0016	環境整治沿線清理及挖機費等	環境整治支出		9,380.00		劉啟斌
09	30	-	0020	公共設施維護綠化公廁便民中心管護等	農村公共設施維護費		45,454.50		劉啟斌
09	30	-	0021	文明創建臨時用工	文明創建		5,460.00		劉啟斌
09	30	-	0022	還款	應付款		110,000.00		劉啟斌
09	30	-	0022	還款	應付款		100,000.00		劉啟斌
				合計		1,160,983.65	415,715.65